辛耘
3583 成交量僅含一般交易、盤後定價交易803.00
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辛耘 (3583)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 883,076 | -119,971 | -240,683 | 763,105 | 522,422 |
| 2025Q4 | 1,259,486 | -141,861 | -47,809 | 1,117,625 | 1,069,816 |
| 2025Q3 | 332,600 | -164,427 | -66,261 | 168,173 | 101,912 |
| 2025Q2 | -251,648 | -246,917 | 47,575 | -498,565 | -450,990 |
| 2025Q1 | -20,007 | -378,748 | -609,169 | -398,755 | -1,007,924 |
| 2024Q4 | 862,814 | -422,769 | -55,313 | 440,045 | 384,732 |
| 2024Q3 | 315,238 | -174,352 | 154,877 | 140,886 | 295,763 |
| 2024Q2 | 224,505 | -68,476 | 1,345,924 | 156,029 | 1,501,953 |
| 2024Q1 | 323,074 | -95,504 | -163,303 | 227,570 | 64,267 |
| 2023Q4 | 469,068 | 9,156 | -133,163 | 478,224 | 345,061 |
| 2023Q3 | 699,371 | 15,775 | -279,854 | 715,146 | 435,292 |
| 2023Q2 | -144,361 | -1,339 | 21,104 | -145,700 | -124,596 |
| 2023Q1 | -19,957 | 2,019 | -35,866 | -17,938 | -53,804 |
| 2022Q4 | 650,244 | -32,136 | 76,855 | 618,108 | 694,963 |
| 2022Q3 | 751,040 | -20,860 | -150,847 | 730,180 | 579,333 |
| 2022Q2 | 503,254 | -34,615 | -110,157 | 468,639 | 358,482 |
| 2022Q1 | 414,749 | -334,022 | 159,489 | 80,727 | 240,216 |
| 2021Q4 | 299,018 | -115,975 | 20,142 | 183,043 | 203,185 |
| 2021Q3 | 623,670 | -10,864 | -138,342 | 612,806 | 474,464 |
| 2021Q2 | 274,785 | -38,316 | -34,625 | 236,469 | 201,844 |
| 2021Q1 | 376,242 | -62,976 | 14,575 | 313,266 | 327,841 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
