博磊
3581 成交量僅含一般交易、盤後定價交易141.50
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博磊 (3581)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 102,543 | -6,648 | 56,320 | 95,895 | 152,215 |
| 2025Q4 | 29,735 | -35,018 | 6,433 | -5,283 | 1,150 |
| 2025Q3 | -17,228 | 5,140 | -3,995 | -12,088 | -16,083 |
| 2025Q2 | -54,184 | 99,274 | -103,746 | 45,090 | -58,656 |
| 2025Q1 | 28,394 | -4,319 | 15,610 | 24,075 | 39,685 |
| 2024Q4 | 70,504 | 36,424 | -4,573 | 106,928 | 102,355 |
| 2024Q3 | -24,084 | -16,002 | -25,450 | -40,086 | -65,536 |
| 2024Q2 | -16,405 | -34,427 | -47,371 | -50,832 | -98,203 |
| 2024Q1 | -17,904 | -14,222 | -24,634 | -32,126 | -56,760 |
| 2023Q4 | 69,347 | 23,979 | 15,292 | 93,326 | 108,618 |
| 2023Q3 | 104,270 | 10,839 | 6,324 | 115,109 | 121,433 |
| 2023Q2 | -58,926 | 17,355 | -55,018 | -41,571 | -96,589 |
| 2023Q1 | 14,341 | 230 | 5,205 | 14,571 | 19,776 |
| 2022Q4 | 68,445 | -2,673 | -15,053 | 65,772 | 50,719 |
| 2022Q3 | 137,847 | -93,143 | 54,741 | 44,704 | 99,445 |
| 2022Q2 | 1,004 | -6,889 | -53,564 | -5,885 | -59,449 |
| 2022Q1 | -67,260 | -10,757 | 27,985 | -78,017 | -50,032 |
| 2021Q4 | 123,549 | -127,059 | 11,870 | -3,510 | 8,360 |
| 2021Q3 | -26,415 | -17,611 | 24,958 | -44,026 | -19,068 |
| 2021Q2 | 74,129 | -1,470 | -28,232 | 72,659 | 44,427 |
| 2021Q1 | 27,649 | 102,782 | -16,151 | 130,431 | 114,280 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
