其陽
3564 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.00
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其陽 (3564)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,465 | -44,546 | 69,581 | -51,011 | 18,570 |
| 2025Q4 | 50,036 | -12,546 | 16,995 | 37,490 | 54,485 |
| 2025Q3 | 20,707 | -19,497 | -46,721 | 1,210 | -45,511 |
| 2025Q2 | 113,411 | -9,380 | -16,448 | 104,031 | 87,583 |
| 2025Q1 | -79,832 | -4,209 | 26,731 | -84,041 | -57,310 |
| 2024Q4 | 79,632 | -18,825 | -243,385 | 60,807 | -182,578 |
| 2024Q3 | -14,435 | -5,331 | 225,346 | -19,766 | 205,580 |
| 2024Q2 | 95,043 | -2,758 | 56,155 | 92,285 | 148,440 |
| 2024Q1 | -6,769 | -5,629 | -10,585 | -12,398 | -22,983 |
| 2023Q4 | 39,105 | 1,648 | -11,414 | 40,753 | 29,339 |
| 2023Q3 | -26,254 | 79 | -77,990 | -26,175 | -104,165 |
| 2023Q2 | 170,627 | -4,147 | -50,487 | 166,480 | 115,993 |
| 2023Q1 | -442 | -10,356 | -161,412 | -10,798 | -172,210 |
| 2022Q4 | 83,331 | -7,934 | 49,428 | 75,397 | 124,825 |
| 2022Q3 | 60,566 | -5,248 | -63,743 | 55,318 | -8,425 |
| 2022Q2 | 28,951 | -21,830 | -89,159 | 7,121 | -82,038 |
| 2022Q1 | 132,523 | -38,019 | 57,183 | 94,504 | 151,687 |
| 2021Q4 | -65,133 | -474,596 | 572,112 | -539,729 | 32,383 |
| 2021Q3 | -126,131 | -7,944 | 97,474 | -134,075 | -36,601 |
| 2021Q2 | -28,414 | -4,707 | -6,951 | -33,121 | -40,072 |
| 2021Q1 | -12,436 | -1,478 | 42,888 | -13,914 | 28,974 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
