牧德
3563 成交量僅含一般交易、盤後定價交易723.00
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牧德 (3563)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 326,838 | -99,286 | 1,579 | 227,552 | 229,131 |
| 2025Q4 | 144,018 | -9,220 | -60,632 | 134,798 | 74,166 |
| 2025Q3 | 130,466 | -9,465 | -297,978 | 121,001 | -176,977 |
| 2025Q2 | 402,407 | -162,534 | -1,200 | 239,873 | 238,673 |
| 2025Q1 | 179,237 | -39,835 | 310 | 139,402 | 139,712 |
| 2024Q4 | 191,135 | -250,391 | -782 | -59,256 | -60,038 |
| 2024Q3 | 67,354 | -59,198 | -408,702 | 8,156 | -400,546 |
| 2024Q2 | 97,804 | 199,924 | -2,847 | 297,728 | 294,881 |
| 2024Q1 | -17,056 | 102,091 | -2,885 | 85,035 | 82,150 |
| 2023Q4 | 232,939 | -415,272 | -61,326 | -182,333 | -243,659 |
| 2023Q3 | 87,823 | -2,833,967 | -3,126 | -2,746,144 | -2,749,270 |
| 2023Q2 | 62,821 | 5,837 | 1,805,257 | 68,658 | 1,873,915 |
| 2023Q1 | 120,330 | -4,429 | -4,275 | 115,901 | 111,626 |
| 2022Q4 | 195,951 | -4,501 | -276,489 | 191,450 | -85,039 |
| 2022Q3 | 183,884 | -1,260 | -459,303 | 182,624 | -276,679 |
| 2022Q2 | 211,508 | -2,961 | -12,468 | 208,547 | 196,079 |
| 2022Q1 | 152,753 | -8,790 | -99,836 | 143,963 | 44,127 |
| 2021Q4 | 313,619 | -4,369 | -10,816 | 309,250 | 298,434 |
| 2021Q3 | 364,807 | -5,451 | -403,727 | 359,356 | -44,371 |
| 2021Q2 | 4,381 | -6,958 | -1,817 | -2,577 | -4,394 |
| 2021Q1 | 117,138 | -2,054 | -3,409 | 115,084 | 111,675 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
