博士旺
3555 成交量僅含一般交易、盤後定價交易240.00
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博士旺 (3555)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 48,491 | -13,853 | -1,423 | 34,638 | 33,215 |
| 2025Q4 | 7,510 | -23,175 | 28,836 | -15,665 | 13,171 |
| 2025Q3 | -83,736 | -208 | 132,498 | -83,944 | 48,554 |
| 2025Q2 | -10,834 | -2,161 | 55,305 | -12,995 | 42,310 |
| 2025Q1 | -17,276 | -168 | 14,280 | -17,444 | -3,164 |
| 2024Q4 | 10,192 | 60 | -10,044 | 10,252 | 208 |
| 2024Q3 | 6,254 | 279 | -37,652 | 6,533 | -31,119 |
| 2024Q2 | -12,509 | 74 | 43,857 | -12,435 | 31,422 |
| 2024Q1 | -11,530 | 100 | 10,218 | -11,430 | -1,212 |
| 2023Q4 | 37,861 | 7 | -40,649 | 37,868 | -2,781 |
| 2023Q3 | -11,463 | -120,007 | 107,951 | -131,470 | -23,519 |
| 2023Q2 | -11,148 | 0 | 39,000 | -11,148 | 27,852 |
| 2023Q1 | -4,752 | 55 | -833 | -4,697 | -5,530 |
| 2022Q4 | 26,857 | 799 | -32,500 | 27,656 | -4,844 |
| 2022Q3 | 26,704 | 2,668 | -17,653 | 29,372 | 11,719 |
| 2022Q2 | -15,072 | -1,021 | 7,500 | -16,093 | -8,593 |
| 2022Q1 | 6,016 | 1 | -52,917 | 6,017 | -46,900 |
| 2021Q4 | 5,343 | 2 | 16,585 | 5,345 | 21,930 |
| 2021Q3 | -46,504 | 1,606 | 57,030 | -44,898 | 12,132 |
| 2021Q2 | 27,366 | 880 | -2,578 | 28,246 | 25,668 |
| 2021Q1 | -13,660 | -148 | -1,578 | -13,808 | -15,386 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
