宇峻
3546 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.00
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宇峻 (3546)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 107,579 | -13,333 | -8,842 | 94,246 | 85,404 |
| 2025Q4 | 158,015 | 65,166 | -8,873 | 223,181 | 214,308 |
| 2025Q3 | 10,899 | -12,211 | -224,586 | -1,312 | -225,898 |
| 2025Q2 | 28,465 | 92,050 | 5,247 | 120,515 | 125,762 |
| 2025Q1 | 43,094 | 25,968 | -8,836 | 69,062 | 60,226 |
| 2024Q4 | 120,718 | -226,262 | -10,111 | -105,544 | -115,655 |
| 2024Q3 | -7,822 | -150,382 | -210,398 | -158,204 | -368,602 |
| 2024Q2 | 73,820 | 133,720 | -7,870 | 207,540 | 199,670 |
| 2024Q1 | 65,562 | -152,974 | 377,434 | -87,412 | 290,022 |
| 2023Q4 | 126,120 | -136 | -3,042 | 125,984 | 122,942 |
| 2023Q3 | -664 | 166,529 | -267,894 | 165,865 | -102,029 |
| 2023Q2 | 113,687 | -79,550 | -2,819 | 34,137 | 31,318 |
| 2023Q1 | -26,499 | -77,613 | -3,044 | -104,112 | -107,156 |
| 2022Q4 | 139,278 | -150,806 | -3,183 | -11,528 | -14,711 |
| 2022Q3 | 96,296 | -70,265 | -243,350 | 26,031 | -217,319 |
| 2022Q2 | 145,669 | 12,807 | -2,937 | 158,476 | 155,539 |
| 2022Q1 | 7,717 | -157,200 | -2,788 | -149,483 | -152,271 |
| 2021Q4 | 175,406 | 72,441 | -2,528 | 247,847 | 245,319 |
| 2021Q3 | 123,828 | 30,567 | -217,311 | 154,395 | -62,916 |
| 2021Q2 | 58,460 | -17,733 | -2,594 | 40,727 | 38,133 |
| 2021Q1 | -2,724 | -79,295 | -2,770 | -82,019 | -84,789 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
