曜越
3540 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.40
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曜越 (3540)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -144,256 | -14,555 | 142,547 | -158,811 | -16,264 |
| 2025Q4 | -77,716 | -40,266 | 27,851 | -117,982 | -90,131 |
| 2025Q3 | -173,460 | -3,985 | 170,560 | -177,445 | -6,885 |
| 2025Q2 | 59,481 | -6,912 | -185,518 | 52,569 | -132,949 |
| 2025Q1 | 220,663 | -7,560 | 44,731 | 213,103 | 257,834 |
| 2024Q4 | -22,197 | -13,213 | 82,644 | -35,410 | 47,234 |
| 2024Q3 | -8,451 | -10,784 | 8,715 | -19,235 | -10,520 |
| 2024Q2 | -150,846 | -18,186 | 79,219 | -169,032 | -89,813 |
| 2024Q1 | -153,015 | -40,216 | 215,405 | -193,231 | 22,174 |
| 2023Q4 | -227,126 | -18,430 | 24,793 | -245,556 | -220,763 |
| 2023Q3 | -307,282 | -33,253 | -63,361 | -340,535 | -403,896 |
| 2023Q2 | 183,824 | -18,659 | -133,576 | 165,165 | 31,589 |
| 2023Q1 | 302,867 | -18,684 | -107,569 | 284,183 | 176,614 |
| 2022Q4 | 259,076 | -27,263 | 28,509 | 231,813 | 260,322 |
| 2022Q3 | 15,862 | -14,372 | 19,044 | 1,490 | 20,534 |
| 2022Q2 | -85,263 | -11,011 | -32,787 | -96,274 | -129,061 |
| 2022Q1 | -71,642 | -9,903 | 106,965 | -81,545 | 25,420 |
| 2021Q4 | 24,949 | -9,290 | 25,993 | 15,659 | 41,652 |
| 2021Q3 | -582,955 | -20,208 | 49,961 | -603,163 | -553,202 |
| 2021Q2 | 154,310 | -8,661 | 26,960 | 145,649 | 172,609 |
| 2021Q1 | -65,294 | -9,608 | -29,934 | -74,902 | -104,836 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
