台勝科
3532 成交量僅含一般交易、盤後定價交易466.00
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台勝科 (3532)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 707,143 | -454,291 | -14,123 | 252,852 | 238,729 |
| 2025Q4 | 780,637 | -331,377 | 1,218 | 449,260 | 450,478 |
| 2025Q3 | 677,600 | -765,625 | 363,454 | -88,025 | 275,429 |
| 2025Q2 | -119,915 | -872,972 | -491,657 | -992,887 | -1,484,544 |
| 2025Q1 | -54,381 | -714,252 | -1,438,054 | -768,633 | -2,206,687 |
| 2024Q4 | 681,520 | -2,358,587 | 2,935,713 | -1,677,067 | 1,258,646 |
| 2024Q3 | 586,701 | -2,059,434 | 1,846,652 | -1,472,733 | 373,919 |
| 2024Q2 | -496,160 | -1,599,509 | 3,188,284 | -2,095,669 | 1,092,615 |
| 2024Q1 | 1,183,020 | -3,452,922 | -81,893 | -2,269,902 | -2,351,795 |
| 2023Q4 | 1,148,378 | -5,831,018 | 7,073,199 | -4,682,640 | 2,390,559 |
| 2023Q3 | 1,295,607 | -4,402,739 | 1,598,147 | -3,107,132 | -1,508,985 |
| 2023Q2 | 359,935 | -4,221,906 | 827 | -3,861,971 | -3,861,144 |
| 2023Q1 | 845,672 | -4,346,291 | -6,373 | -3,500,619 | -3,506,992 |
| 2022Q4 | 1,929,422 | -3,926,751 | -5,009 | -1,997,329 | -2,002,338 |
| 2022Q3 | 2,047,936 | -2,467,041 | -868,214 | -419,105 | -1,287,319 |
| 2022Q2 | 7,720,249 | -3,160,840 | -6,299 | 4,559,409 | 4,553,110 |
| 2022Q1 | 556,340 | -836,086 | 542,934 | -279,746 | 263,188 |
| 2021Q4 | 1,069,380 | 792,033 | -491 | 1,861,413 | 1,860,922 |
| 2021Q3 | 1,424,953 | -228,377 | -834,184 | 1,196,576 | 362,392 |
| 2021Q2 | 654,455 | -608,070 | -1,181 | 46,385 | 45,204 |
| 2021Q1 | 624,712 | -1,409,634 | -60,569 | -784,922 | -845,491 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
