柏騰
3518 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.60
0.80 2.99%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
柏騰 (3518)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 71,332 | 258,698 | -131,222 | 330,030 | 198,808 |
| 2025Q4 | 24,260 | -119,677 | 122,882 | -95,417 | 27,465 |
| 2025Q3 | -45,439 | -219,743 | 124,780 | -265,182 | -140,402 |
| 2025Q2 | 64,168 | -226,142 | -23,504 | -161,974 | -185,478 |
| 2025Q1 | -240,779 | -83,049 | -6,277 | -323,828 | -330,105 |
| 2024Q4 | -9,574 | -64,424 | -61,035 | -73,998 | -135,033 |
| 2024Q3 | -80,151 | -9,877 | 599,787 | -90,028 | 509,759 |
| 2024Q2 | 40,252 | -202,692 | 117,511 | -162,440 | -44,929 |
| 2024Q1 | -55,762 | -13,053 | -24,872 | -68,815 | -93,687 |
| 2023Q4 | -8,525 | 338,255 | 5,163 | 329,730 | 334,893 |
| 2023Q3 | -49,124 | 24,696 | -96,696 | -24,428 | -121,124 |
| 2023Q2 | 12,656 | -88,191 | 44,829 | -75,535 | -30,706 |
| 2023Q1 | -6,436 | -218,989 | -5,313 | -225,425 | -230,738 |
| 2022Q4 | 14,362 | 245,018 | -95,380 | 259,380 | 164,000 |
| 2022Q3 | 30,062 | -16,431 | -28,207 | 13,631 | -14,576 |
| 2022Q2 | 91,679 | 302,513 | -39,872 | 394,192 | 354,320 |
| 2022Q1 | 9,031 | -354,230 | -7,432 | -345,199 | -352,631 |
| 2021Q4 | -21,981 | 302,285 | -171,831 | 280,304 | 108,473 |
| 2021Q3 | 106,649 | 1,686 | -11,739 | 108,335 | 96,596 |
| 2021Q2 | 25,724 | 93,595 | -85,210 | 119,319 | 34,109 |
| 2021Q1 | 6,944 | -90,960 | -96,982 | -84,016 | -180,998 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
