陽程
3498 成交量僅含一般交易、盤後定價交易121.00
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陽程 (3498)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 421,388 | 13,890 | -30,686 | 435,278 | 404,592 |
| 2025Q4 | 131,141 | -208,500 | -999 | -77,359 | -78,358 |
| 2025Q3 | 83,132 | -352,906 | 9,260 | -269,774 | -260,514 |
| 2025Q2 | 105,656 | 126,648 | -876 | 232,304 | 231,428 |
| 2025Q1 | -120,114 | 149,585 | -60,694 | 29,471 | -31,223 |
| 2024Q4 | -21,274 | 162,178 | 62,878 | 140,904 | 203,782 |
| 2024Q3 | -72,731 | -73,757 | -13,127 | -146,488 | -159,615 |
| 2024Q2 | 150,905 | -177,865 | -69,982 | -26,960 | -96,942 |
| 2024Q1 | -53,209 | -119,197 | 51,633 | -172,406 | -120,773 |
| 2023Q4 | 132,659 | -85,184 | -7,270 | 47,475 | 40,205 |
| 2023Q3 | -81,369 | 44,753 | -132,257 | -36,616 | -168,873 |
| 2023Q2 | -49,787 | 275,903 | -20,063 | 226,116 | 206,053 |
| 2023Q1 | 12,350 | 74,255 | -58,953 | 86,605 | 27,652 |
| 2022Q4 | 89,706 | -145,256 | -128,993 | -55,550 | -184,543 |
| 2022Q3 | 22,946 | 6,314 | 8,566 | 29,260 | 37,826 |
| 2022Q2 | -98,129 | 28,487 | -22,966 | -69,642 | -92,608 |
| 2022Q1 | 90,830 | 25,754 | -1,417 | 116,584 | 115,167 |
| 2021Q4 | -51,080 | -33,852 | 182,026 | -84,932 | 97,094 |
| 2021Q3 | -107,486 | 75,157 | -7,758 | -32,329 | -40,087 |
| 2021Q2 | -63,376 | 39,973 | -27,820 | -23,403 | -51,223 |
| 2021Q1 | 71,314 | -32,343 | 72,356 | 38,971 | 111,327 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
