昇達科
3491 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1620.00
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昇達科 (3491)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 182,167 | -240,331 | 64,958 | -58,164 | 6,794 |
| 2025Q4 | 72,143 | -483,025 | 501,593 | -410,882 | 90,711 |
| 2025Q3 | -31,964 | -61,205 | -111,714 | -93,169 | -204,883 |
| 2025Q2 | 140,629 | -84,869 | -63,630 | 55,760 | -7,870 |
| 2025Q1 | 290,344 | -187,642 | 73,859 | 102,702 | 176,561 |
| 2024Q4 | 240,795 | -211,081 | -728,498 | 29,714 | -698,784 |
| 2024Q3 | 323,147 | 246,548 | 400,368 | 569,695 | 970,063 |
| 2024Q2 | 63,952 | -191,248 | 252,547 | -127,296 | 125,251 |
| 2024Q1 | 85,112 | -4,611 | 29,663 | 80,501 | 110,164 |
| 2023Q4 | 105,146 | 44,558 | -9,401 | 149,704 | 140,303 |
| 2023Q3 | 93,814 | -271,466 | -128,514 | -177,652 | -306,166 |
| 2023Q2 | 172,417 | 67,705 | -141,360 | 240,122 | 98,762 |
| 2023Q1 | 156,028 | -216,492 | -101,056 | -60,464 | -161,520 |
| 2022Q4 | 148,224 | -38,277 | 48,932 | 109,947 | 158,879 |
| 2022Q3 | 121,824 | 242,960 | -171,323 | 364,784 | 193,461 |
| 2022Q2 | 82,785 | -20,530 | -71,011 | 62,255 | -8,756 |
| 2022Q1 | 67,480 | 46,531 | -91,012 | 114,011 | 22,999 |
| 2021Q4 | 45,616 | -46,296 | 58,815 | -680 | 58,135 |
| 2021Q3 | 69,030 | -294,396 | -81,001 | -225,366 | -306,367 |
| 2021Q2 | 84,366 | 34,584 | 179,051 | 118,950 | 298,001 |
| 2021Q1 | -14,655 | 8,922 | -233,056 | -5,733 | -238,789 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
