崧騰
3484 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.75
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崧騰 (3484)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,755 | 2,945 | -10,714 | -5,810 | -16,524 |
| 2025Q4 | 94,765 | -381,267 | -245,620 | -286,502 | -532,122 |
| 2025Q3 | 60,206 | 107,281 | -46,671 | 167,487 | 120,816 |
| 2025Q2 | 229,002 | 8,247 | -37,938 | 237,249 | 199,311 |
| 2025Q1 | -51,428 | -106,046 | -15,988 | -157,474 | -173,462 |
| 2024Q4 | 208,934 | 10,779 | -117,319 | 219,713 | 102,394 |
| 2024Q3 | -170,375 | 82,643 | -52,687 | -87,732 | -140,419 |
| 2024Q2 | 125,795 | 14,231 | -34,948 | 140,026 | 105,078 |
| 2024Q1 | 98,358 | 221,484 | -398,830 | 319,842 | -78,988 |
| 2023Q4 | 129,581 | 332,899 | -98,049 | 462,480 | 364,431 |
| 2023Q3 | 270,660 | -610,101 | -224,010 | -339,441 | -563,451 |
| 2023Q2 | 141,412 | 14,779 | 89,290 | 156,191 | 245,481 |
| 2023Q1 | 40,017 | -57 | 26,382 | 39,960 | 66,342 |
| 2022Q4 | 479,514 | -60,851 | 11,540 | 418,663 | 430,203 |
| 2022Q3 | 428,318 | -211,769 | -123,914 | 216,549 | 92,635 |
| 2022Q2 | 75,289 | -80,291 | -13,765 | -5,002 | -18,767 |
| 2022Q1 | -199,234 | -39,342 | -15,774 | -238,576 | -254,350 |
| 2021Q4 | 373,037 | -76,488 | -94,131 | 296,549 | 202,418 |
| 2021Q3 | -18,342 | -88,901 | 78,768 | -107,243 | -28,475 |
| 2021Q2 | 31,596 | -11,429 | 84,271 | 20,167 | 104,438 |
| 2021Q1 | -16,171 | -35,321 | 58,432 | -51,492 | 6,940 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
