群創
3481 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.40
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群創 (3481)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,716,092 | -3,547,245 | -695,728 | 5,168,847 | 4,473,119 |
| 2025Q4 | 7,040,034 | -29,534,663 | 33,081,176 | -22,494,629 | 10,586,547 |
| 2025Q3 | 6,078,360 | -3,481,248 | -4,181,032 | 2,597,112 | -1,583,920 |
| 2025Q2 | 7,410,515 | -3,500,730 | -9,169,947 | 3,909,785 | -5,260,162 |
| 2025Q1 | -361,105 | 1,789,343 | -8,852,664 | 1,428,238 | -7,424,426 |
| 2024Q4 | 5,988,403 | 10,257,170 | -1,883,324 | 16,245,573 | 14,362,249 |
| 2024Q3 | 4,792,498 | 1,299,861 | -15,746,839 | 6,092,359 | -9,654,480 |
| 2024Q2 | 5,548,125 | -4,911,821 | 3,669,226 | 636,304 | 4,305,530 |
| 2024Q1 | 1,204,360 | -3,394,464 | -3,514,629 | -2,190,104 | -5,704,733 |
| 2023Q4 | 6,005,316 | 30,041,782 | -30,704,343 | 36,047,098 | 5,342,755 |
| 2023Q3 | -890,955 | 11,505,314 | -4,968,938 | 10,614,359 | 5,645,421 |
| 2023Q2 | 4,647,847 | -38,563,688 | -4,598,090 | -33,915,841 | -38,513,931 |
| 2023Q1 | -206,327 | -27,360,807 | 37,311,429 | -27,567,134 | 9,744,295 |
| 2022Q4 | 3,615,282 | 35,241,643 | -17,997,460 | 38,856,925 | 20,859,465 |
| 2022Q3 | -11,078,455 | 34,753,330 | -11,299,443 | 23,674,875 | 12,375,432 |
| 2022Q2 | 181,286 | 10,404,759 | -2,349,847 | 10,586,045 | 8,236,198 |
| 2022Q1 | 5,298,794 | -7,097,963 | -216,712 | -1,799,169 | -2,015,881 |
| 2021Q4 | 16,491,099 | -13,725,624 | 203,028 | 2,765,475 | 2,968,503 |
| 2021Q3 | 27,074,638 | -23,801,816 | -4,296,077 | 3,272,822 | -1,023,255 |
| 2021Q2 | 39,153,456 | -34,358,780 | -1,230,250 | 4,794,676 | 3,564,426 |
| 2021Q1 | 19,033,005 | -26,535,363 | 4,794,523 | -7,502,358 | -2,707,835 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
