創意
3443 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4605.00
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創意 (3443)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,745,645 | -723,178 | -24,703 | 1,022,467 | 997,764 |
| 2025Q4 | -317,788 | -1,096,328 | -18,337 | -1,414,116 | -1,432,453 |
| 2025Q3 | -576,332 | 1,905,225 | -19,192 | 1,328,893 | 1,309,701 |
| 2025Q2 | 187,162 | -718,447 | -2,163,506 | -531,285 | -2,694,791 |
| 2025Q1 | -436,145 | -488,089 | -25,632 | -924,234 | -949,866 |
| 2024Q4 | 1,932,731 | -736,737 | -19,996 | 1,195,994 | 1,175,998 |
| 2024Q3 | 2,625,524 | -669,971 | -20,564 | 1,955,553 | 1,934,989 |
| 2024Q2 | -238,199 | -116,786 | -1,896,488 | -354,985 | -2,251,473 |
| 2024Q1 | 1,922,230 | 1,779 | -24,932 | 1,924,009 | 1,899,077 |
| 2023Q4 | 1,745,251 | -438,481 | -19,807 | 1,306,770 | 1,286,963 |
| 2023Q3 | 1,741,717 | -45,230 | -19,815 | 1,696,487 | 1,676,672 |
| 2023Q2 | 866,314 | -173,405 | -1,895,921 | 692,909 | -1,203,012 |
| 2023Q1 | 154,909 | -85,781 | -25,970 | 69,128 | 43,158 |
| 2022Q4 | 772,240 | -26,459 | -17,081 | 745,781 | 728,700 |
| 2022Q3 | 437,583 | -76,705 | -16,738 | 360,878 | 344,140 |
| 2022Q2 | 366,379 | -158,742 | -955,807 | 207,637 | -748,170 |
| 2022Q1 | 18,334 | -84,668 | -17,455 | -66,334 | -83,789 |
| 2021Q4 | 1,383,406 | -154,462 | -17,366 | 1,228,944 | 1,211,578 |
| 2021Q3 | -71,751 | -65,591 | -17,467 | -137,342 | -154,809 |
| 2021Q2 | 1,873,468 | -770,732 | -684,242 | 1,102,736 | 418,494 |
| 2021Q1 | 1,045,798 | -801,441 | -14,639 | 244,357 | 229,718 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
