類比科
3438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易68.70
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類比科 (3438)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,404 | 59,378 | -96 | 69,782 | 69,686 |
| 2025Q4 | 20,808 | 76,723 | -96 | 97,531 | 97,435 |
| 2025Q3 | 18,628 | -64,840 | -70,844 | -46,212 | -117,056 |
| 2025Q2 | 11,188 | 51,254 | -95 | 62,442 | 62,347 |
| 2025Q1 | 25,759 | 35,221 | -82 | 60,980 | 60,898 |
| 2024Q4 | 15,497 | -22,381 | -95 | -6,884 | -6,979 |
| 2024Q3 | 50,666 | 1,783 | -23,708 | 52,449 | 28,741 |
| 2024Q2 | 42,750 | 11,289 | -92 | 54,039 | 53,947 |
| 2024Q1 | 96,040 | -4,850 | -92 | 91,190 | 91,098 |
| 2023Q4 | 81,392 | -17,379 | 489 | 64,013 | 64,502 |
| 2023Q3 | 39,778 | -31,706 | -65,855 | 8,072 | -57,783 |
| 2023Q2 | 77,259 | -26,010 | -113 | 51,249 | 51,136 |
| 2023Q1 | 28,917 | -6,570 | -63 | 22,347 | 22,284 |
| 2022Q4 | 13,658 | -9,967 | -95 | 3,691 | 3,596 |
| 2022Q3 | -34,698 | -12,629 | -169,891 | -47,327 | -217,218 |
| 2022Q2 | 23,079 | -19,080 | -72,093 | 3,999 | -68,094 |
| 2022Q1 | 58,479 | -16,359 | -15,094 | 42,120 | 27,026 |
| 2021Q4 | -4,063 | -37,574 | -96 | -41,637 | -41,733 |
| 2021Q3 | 102,909 | -8,296 | -70,845 | 94,613 | 23,768 |
| 2021Q2 | 83,241 | 71,153 | -96 | 154,394 | 154,298 |
| 2021Q1 | -23,954 | -8,477 | -66 | -32,431 | -32,497 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
