哲固
3434 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.90
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哲固 (3434)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 37,767 | -3,262 | -14,143 | 34,505 | 20,362 |
| 2025Q4 | 14,683 | 17,780 | -1,855 | 32,463 | 30,608 |
| 2025Q3 | 32,136 | -26,396 | -66,141 | 5,740 | -60,401 |
| 2025Q2 | -6,635 | -3,596 | 28,451 | -10,231 | 18,220 |
| 2025Q1 | -36,103 | -51,112 | 89,137 | -87,215 | 1,922 |
| 2024Q4 | 23,117 | -9,550 | -1,550 | 13,567 | 12,017 |
| 2024Q3 | -12,282 | -95,934 | 127,472 | -108,216 | 19,256 |
| 2024Q2 | -821 | -22,441 | 19,541 | -23,262 | -3,721 |
| 2024Q1 | -11,997 | -526 | -457 | -12,523 | -12,980 |
| 2023Q4 | 706 | -1,840 | -2,624 | -1,134 | -3,758 |
| 2023Q3 | 33,102 | -1,355 | -26,879 | 31,747 | 4,868 |
| 2023Q2 | 424 | -351 | -20,562 | 73 | -20,489 |
| 2023Q1 | 1,579 | -197 | -30,563 | 1,382 | -29,181 |
| 2022Q4 | 80,252 | 848 | -26,562 | 81,100 | 54,538 |
| 2022Q3 | 3,907 | -2,285 | 40,896 | 1,622 | 42,518 |
| 2022Q2 | 10,334 | -2,203 | -30,561 | 8,131 | -22,430 |
| 2022Q1 | -17,526 | -1,485 | 24,443 | -19,011 | 5,432 |
| 2021Q4 | 24,845 | -1,425 | -30,540 | 23,420 | -7,120 |
| 2021Q3 | 41,612 | -1,185 | -30,553 | 40,427 | 9,874 |
| 2021Q2 | -72,322 | -1,934 | 49,576 | -74,256 | -24,680 |
| 2021Q1 | 6,501 | -921 | -164 | 5,580 | 5,416 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
