譁裕
3419 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.45
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譁裕 (3419)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -26,479 | -3,239 | 94,324 | -29,718 | 64,606 |
| 2025Q4 | 15,391 | -7,176 | -123,688 | 8,215 | -115,473 |
| 2025Q3 | -82,559 | -8,423 | 126,012 | -90,982 | 35,030 |
| 2025Q2 | -121,531 | -19,315 | 107,012 | -140,846 | -33,834 |
| 2025Q1 | -39,392 | -10,384 | 60,785 | -49,776 | 11,009 |
| 2024Q4 | -61,943 | -5,817 | -68,274 | -67,760 | -136,034 |
| 2024Q3 | 54,214 | -11,410 | -47,654 | 42,804 | -4,850 |
| 2024Q2 | -14,596 | -6,150 | -7,040 | -20,746 | -27,786 |
| 2024Q1 | 7,286 | -21,171 | -17,324 | -13,885 | -31,209 |
| 2023Q4 | 19,771 | -43,352 | -20,218 | -23,581 | -43,799 |
| 2023Q3 | -10,500 | -19,337 | -41,420 | -29,837 | -71,257 |
| 2023Q2 | 79,092 | 240,635 | -14,019 | 319,727 | 305,708 |
| 2023Q1 | 88,657 | -6,969 | -9,624 | 81,688 | 72,064 |
| 2022Q4 | 410 | -11,831 | 8,230 | -11,421 | -3,191 |
| 2022Q3 | 313 | -11,404 | -40,143 | -11,091 | -51,234 |
| 2022Q2 | 50,302 | 14,016 | -180,716 | 64,318 | -116,398 |
| 2022Q1 | -32,742 | -60,390 | 147,648 | -93,132 | 54,516 |
| 2021Q4 | -72,328 | -11,722 | 119,091 | -84,050 | 35,041 |
| 2021Q3 | -29,623 | -43,789 | -55,292 | -73,412 | -128,704 |
| 2021Q2 | -40,659 | -74,957 | 28,376 | -115,616 | -87,240 |
| 2021Q1 | 45,968 | -4,914 | -17,909 | 41,054 | 23,145 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
