京鼎
3413 成交量僅含一般交易、盤後定價交易359.00
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京鼎 (3413)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 110,652 | -680,437 | 1,456,369 | -569,785 | 886,584 |
| 2025Q4 | 1,188,739 | -539,778 | 763,533 | 648,961 | 1,412,494 |
| 2025Q3 | 648,163 | -14,320 | -1,126,863 | 633,843 | -493,020 |
| 2025Q2 | 195,965 | -2,167,159 | 982,903 | -1,971,194 | -988,291 |
| 2025Q1 | 217,565 | -868,446 | -123,194 | -650,881 | -774,075 |
| 2024Q4 | 996,644 | -108,220 | -16,809 | 888,424 | 871,615 |
| 2024Q3 | 487,296 | -262,209 | -1,135,581 | 225,087 | -910,494 |
| 2024Q2 | 374,006 | 463,099 | -4,822 | 837,105 | 832,283 |
| 2024Q1 | 317,383 | -694,311 | 156,240 | -376,928 | -220,688 |
| 2023Q4 | 1,134,592 | 793,508 | 18,022 | 1,928,100 | 1,946,122 |
| 2023Q3 | 669,912 | 335,793 | -1,713,806 | 1,005,705 | -708,101 |
| 2023Q2 | 1,105,999 | -3,434,171 | 164,960 | -2,328,172 | -2,163,212 |
| 2023Q1 | -269,204 | -216,242 | -148,894 | -485,446 | -634,340 |
| 2022Q4 | 1,247,422 | -1,467,117 | 148,278 | -219,695 | -71,417 |
| 2022Q3 | 678,889 | 101,442 | -363,493 | 780,331 | 416,838 |
| 2022Q2 | 241,175 | -72,449 | 2,096,146 | 168,726 | 2,264,872 |
| 2022Q1 | 691,101 | -426,146 | 562,180 | 264,955 | 827,135 |
| 2021Q4 | 318,860 | -1,913,752 | 232,416 | -1,594,892 | -1,362,476 |
| 2021Q3 | 164,693 | -114,730 | -250,840 | 49,963 | -200,877 |
| 2021Q2 | 345,242 | -137,245 | 57,557 | 207,997 | 265,554 |
| 2021Q1 | 11,473 | -108,806 | 200,218 | -97,333 | 102,885 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
