臺慶科
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臺慶科 (3357)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 242,672 | -158,643 | 154,617 | 84,029 | 238,646 |
| 2025Q4 | 209,911 | -184,923 | 382,581 | 24,988 | 407,569 |
| 2025Q3 | 67,852 | -133,407 | -18,380 | -65,555 | -83,935 |
| 2025Q2 | 311,100 | -94,776 | -414,309 | 216,324 | -197,985 |
| 2025Q1 | 184,899 | -177,955 | 380,437 | 6,944 | 387,381 |
| 2024Q4 | 281,260 | -652,204 | 191,193 | -370,944 | -179,751 |
| 2024Q3 | 91,144 | -109,840 | 32,311 | -18,696 | 13,615 |
| 2024Q2 | 162,228 | -107,109 | -369,560 | 55,119 | -314,441 |
| 2024Q1 | 150,391 | -89,797 | -60,682 | 60,594 | -88 |
| 2023Q4 | 374,927 | -50,879 | 469,317 | 324,048 | 793,365 |
| 2023Q3 | 231,590 | 16,844 | -339,189 | 248,434 | -90,755 |
| 2023Q2 | 360,736 | 41,147 | 32,906 | 401,883 | 434,789 |
| 2023Q1 | 243,078 | -1,608,415 | 898,825 | -1,365,337 | -466,512 |
| 2022Q4 | 625,045 | -105,117 | -52,139 | 519,928 | 467,789 |
| 2022Q3 | 385,636 | -194,083 | -504,283 | 191,553 | -312,730 |
| 2022Q2 | 393,525 | -102,966 | -154,379 | 290,559 | 136,180 |
| 2022Q1 | 270,595 | -372,132 | -31,436 | -101,537 | -132,973 |
| 2021Q4 | 482,529 | -111,678 | -73,729 | 370,851 | 297,122 |
| 2021Q3 | 241,589 | -1,186,623 | 315,050 | -945,034 | -629,984 |
| 2021Q2 | 333,017 | -419,209 | 1,090,443 | -86,192 | 1,004,251 |
| 2021Q1 | 135,276 | -176,387 | -40,412 | -41,111 | -81,523 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
