同泰
3321 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.45
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同泰 (3321)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 39,901 | -15,781 | 34,727 | 24,120 | 58,847 |
| 2025Q4 | -57,353 | 9,775 | -16,932 | -47,578 | -64,510 |
| 2025Q3 | -131,262 | -29,546 | 102,861 | -160,808 | -57,947 |
| 2025Q2 | -44,532 | -15,533 | 77,505 | -60,065 | 17,440 |
| 2025Q1 | -17,721 | -24,421 | 132,083 | -42,142 | 89,941 |
| 2024Q4 | -39,125 | -11,180 | 90,837 | -50,305 | 40,532 |
| 2024Q3 | -81,304 | -12,041 | 111,235 | -93,345 | 17,890 |
| 2024Q2 | -76,405 | -7,155 | 88,730 | -83,560 | 5,170 |
| 2024Q1 | -105,530 | 85,896 | -230,795 | -19,634 | -250,429 |
| 2023Q4 | 37,778 | -54,698 | 100,034 | -16,920 | 83,114 |
| 2023Q3 | -57,823 | 25,706 | -126,423 | -32,117 | -158,540 |
| 2023Q2 | -51,058 | -96,013 | -25,649 | -147,071 | -172,720 |
| 2023Q1 | 5,980 | -13,920 | 352,778 | -7,940 | 344,838 |
| 2022Q4 | 8,018 | -24,404 | 93,243 | -16,386 | 76,857 |
| 2022Q3 | 64,734 | -7,227 | -63,790 | 57,507 | -6,283 |
| 2022Q2 | 65,841 | -10,007 | -64,139 | 55,834 | -8,305 |
| 2022Q1 | 17,647 | -7,497 | 66,380 | 10,150 | 76,530 |
| 2021Q4 | 22,632 | -38,807 | -25,095 | -16,175 | -41,270 |
| 2021Q3 | -7,413 | 4,003 | -51,234 | -3,410 | -54,644 |
| 2021Q2 | 1,588 | -3,945 | 23,908 | -2,357 | 21,551 |
| 2021Q1 | 28,087 | -7,338 | -44,728 | 20,749 | -23,979 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
