尼克森
3317 成交量僅含一般交易、盤後定價交易81.10
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尼克森 (3317)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 127,812 | -1,273 | -1,216 | 126,539 | 125,323 |
| 2025Q4 | 28,706 | -1,432 | -7,315 | 27,274 | 19,959 |
| 2025Q3 | 60,839 | -3,717 | -46,514 | 57,122 | 10,608 |
| 2025Q2 | 156,028 | -14,536 | -675 | 141,492 | 140,817 |
| 2025Q1 | 107,540 | -1,929 | -939 | 105,611 | 104,672 |
| 2024Q4 | 9,868 | -11,989 | -1,209 | -2,121 | -3,330 |
| 2024Q3 | -134,339 | 202,295 | -29,294 | 67,956 | 38,662 |
| 2024Q2 | 148,330 | -6,142 | -688 | 142,188 | 141,500 |
| 2024Q1 | 2,055 | -10,080 | -680 | -8,025 | -8,705 |
| 2023Q4 | 251 | -30,968 | -624 | -30,717 | -31,341 |
| 2023Q3 | 287,806 | -10,220 | -25,046 | 277,586 | 252,540 |
| 2023Q2 | 119,200 | -11,278 | -571 | 107,922 | 107,351 |
| 2023Q1 | -152,385 | 670 | -575 | -151,715 | -152,290 |
| 2022Q4 | 6,524 | -8,659 | -6,276 | -2,135 | -8,411 |
| 2022Q3 | 72,362 | -52,615 | -74,079 | 19,747 | -54,332 |
| 2022Q2 | 189,504 | -15,787 | -372 | 173,717 | 173,345 |
| 2022Q1 | -97,348 | -1,440 | -373 | -98,788 | -99,161 |
| 2021Q4 | 214,395 | 941 | 5,216 | 215,336 | 220,552 |
| 2021Q3 | 114,484 | -3,022 | -61,737 | 111,462 | 49,725 |
| 2021Q2 | 76,739 | -7,178 | -535 | 69,561 | 69,026 |
| 2021Q1 | 194,008 | 2,817 | -738 | 196,825 | 196,087 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
