鼎天
3306 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.85
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鼎天 (3306)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -42,112 | 99,876 | -2,570 | 57,764 | 55,194 |
| 2025Q4 | 18,758 | 323 | -2,564 | 19,081 | 16,517 |
| 2025Q3 | 72,464 | -101,123 | -108,834 | -28,659 | -137,493 |
| 2025Q2 | -17,931 | -9,720 | -2,531 | -27,651 | -30,182 |
| 2025Q1 | -328,625 | 144,071 | -2,522 | -184,554 | -187,076 |
| 2024Q4 | 262,555 | 96,096 | -2,521 | 358,651 | 356,130 |
| 2024Q3 | 22,731 | -6,021 | -68,293 | 16,710 | -51,583 |
| 2024Q2 | -110,459 | 183,458 | -2,470 | 72,999 | 70,529 |
| 2024Q1 | 62,421 | -161,061 | -2,472 | -98,640 | -101,112 |
| 2023Q4 | 119,057 | -101,397 | -2,469 | 17,660 | 15,191 |
| 2023Q3 | -95,282 | -105,569 | -27,748 | -200,851 | -228,599 |
| 2023Q2 | 155,494 | -233,913 | -2,402 | -78,419 | -80,821 |
| 2023Q1 | 14,969 | -5,319 | -2,395 | 9,650 | 7,255 |
| 2022Q4 | 8,351 | -572 | -2,387 | 7,779 | 5,392 |
| 2022Q3 | 130,268 | -342 | -42,870 | 129,926 | 87,056 |
| 2022Q2 | 10,167 | -4,279 | -2,352 | 5,888 | 3,536 |
| 2022Q1 | -122,444 | -12,234 | -2,348 | -134,678 | -137,026 |
| 2021Q4 | -103,737 | -15,438 | -2,716 | -119,175 | -121,891 |
| 2021Q3 | 34,783 | -3,723 | -26,619 | 31,060 | 4,441 |
| 2021Q2 | 16,408 | 20 | -1,321 | 16,428 | 15,107 |
| 2021Q1 | -18,762 | -15,176 | -1,320 | -33,938 | -35,258 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
