英濟
3294 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.85
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英濟 (3294)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 165,937 | 109,428 | -9,530 | 275,365 | 265,835 |
| 2025Q4 | 150,803 | -65,137 | 71,932 | 85,666 | 157,598 |
| 2025Q3 | -7,917 | -355,480 | -92,958 | -363,397 | -456,355 |
| 2025Q2 | -179,078 | 49,885 | -91,450 | -129,193 | -220,643 |
| 2025Q1 | 111,123 | -63,892 | -10,032 | 47,231 | 37,199 |
| 2024Q4 | 169,262 | -73,431 | -247,058 | 95,831 | -151,227 |
| 2024Q3 | -54,452 | -133,414 | -47,165 | -187,866 | -235,031 |
| 2024Q2 | 79,339 | 14,363 | -272,406 | 93,702 | -178,704 |
| 2024Q1 | 10,723 | -217,979 | 62,093 | -207,256 | -145,163 |
| 2023Q4 | 252,338 | 344,763 | 33,831 | 597,101 | 630,932 |
| 2023Q3 | -50,021 | 271,832 | -224,577 | 221,811 | -2,766 |
| 2023Q2 | 72,670 | 86,291 | 68,938 | 158,961 | 227,899 |
| 2023Q1 | 105,300 | -370,092 | -195,884 | -264,792 | -460,676 |
| 2022Q4 | 402,134 | 295,736 | -232,527 | 697,870 | 465,343 |
| 2022Q3 | -366,366 | 544,686 | -126,334 | 178,320 | 51,986 |
| 2022Q2 | 239,416 | 99,944 | 8,303 | 339,360 | 347,663 |
| 2022Q1 | 49,305 | -953,695 | -71,449 | -904,390 | -975,839 |
| 2021Q4 | 84,471 | 893,210 | 49,538 | 977,681 | 1,027,219 |
| 2021Q3 | -113,531 | -57,432 | 34,060 | -170,963 | -136,903 |
| 2021Q2 | 212,852 | -167,969 | 32,610 | 44,883 | 77,493 |
| 2021Q1 | 55,669 | -806,204 | -128,076 | -750,535 | -878,611 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
