鈊象
3293 成交量僅含一般交易、盤後定價交易755.00
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鈊象 (3293)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,703,543 | -3,032,696 | -963 | 670,847 | 669,884 |
| 2025Q4 | 4,837,099 | -4,994,978 | -917 | -157,879 | -158,796 |
| 2025Q3 | 590,570 | 3,976,856 | -8,159,597 | 4,567,426 | -3,592,171 |
| 2025Q2 | 3,117,559 | -841,804 | -954 | 2,275,755 | 2,274,801 |
| 2025Q1 | 3,131,525 | -3,394,414 | -2,767 | -262,889 | -265,656 |
| 2024Q4 | 3,950,819 | -1,904,096 | -988 | 2,046,723 | 2,045,735 |
| 2024Q3 | 599,796 | 4,235,652 | -4,932,431 | 4,835,448 | -96,983 |
| 2024Q2 | 3,043,325 | -3,047,509 | -587 | -4,184 | -4,771 |
| 2024Q1 | 2,352,316 | -2,411,999 | -615 | -59,683 | -60,298 |
| 2023Q4 | 2,469,432 | -3,148,786 | -620 | -679,354 | -679,974 |
| 2023Q3 | 244,564 | 5,362,282 | -4,932,216 | 5,606,846 | 674,630 |
| 2023Q2 | 2,387,476 | -5,314,861 | 1,779 | -2,927,385 | -2,925,606 |
| 2023Q1 | 1,420,148 | -6,083,057 | -721 | -4,662,909 | -4,663,630 |
| 2022Q4 | 2,007,092 | 1,204,088 | -14,289 | 3,211,180 | 3,196,891 |
| 2022Q3 | 490,716 | 1,582,515 | -3,523,237 | 2,073,231 | -1,450,006 |
| 2022Q2 | 1,798,078 | 667,295 | -715 | 2,465,373 | 2,464,658 |
| 2022Q1 | 1,554,941 | -717,925 | 948 | 837,016 | 837,964 |
| 2021Q4 | 1,817,621 | -501,623 | -707 | 1,315,998 | 1,315,291 |
| 2021Q3 | 596,235 | 2,672,498 | -2,959,618 | 3,268,733 | 309,115 |
| 2021Q2 | 1,648,006 | -846,530 | -919 | 801,476 | 800,557 |
| 2021Q1 | 1,051,851 | -1,910,917 | -864 | -859,066 | -859,930 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
