東浦
3290 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.00
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東浦 (3290)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 219,537 | -396,580 | 247,414 | -177,043 | 70,371 |
| 2025Q4 | 71,720 | -172,655 | 159,458 | -100,935 | 58,523 |
| 2025Q3 | 1,401 | -40,687 | -250,976 | -39,286 | -290,262 |
| 2025Q2 | -19,989 | -101,819 | 143,796 | -121,808 | 21,988 |
| 2025Q1 | 54,619 | -92,538 | 182,983 | -37,919 | 145,064 |
| 2024Q4 | 210,207 | -116,633 | 155,288 | 93,574 | 248,862 |
| 2024Q3 | 11,511 | -212,646 | 41,992 | -201,135 | -159,143 |
| 2024Q2 | 30,320 | -110,644 | -181,673 | -80,324 | -261,997 |
| 2024Q1 | 123,408 | -81,383 | 2,885 | 42,025 | 44,910 |
| 2023Q4 | 62,922 | -96,376 | 163,949 | -33,454 | 130,495 |
| 2023Q3 | 133,140 | -16,780 | -3,603 | 116,360 | 112,757 |
| 2023Q2 | 6,129 | -8,281 | 2,860 | -2,152 | 708 |
| 2023Q1 | 237,601 | 77,290 | 52,662 | 314,891 | 367,553 |
| 2022Q4 | 98,798 | -162,735 | -37,280 | -63,937 | -101,217 |
| 2022Q3 | -15,855 | -6,081 | -10,882 | -21,936 | -32,818 |
| 2022Q2 | -734 | -4,248 | -46,805 | -4,982 | -51,787 |
| 2022Q1 | 242,879 | -28,270 | 27,243 | 214,609 | 241,852 |
| 2021Q4 | 28,152 | -19,398 | -33,152 | 8,754 | -24,398 |
| 2021Q3 | -63,531 | -53,045 | 26,983 | -116,576 | -89,593 |
| 2021Q2 | 16,625 | -60,294 | -8,712 | -43,669 | -52,381 |
| 2021Q1 | 154,187 | -14,372 | -52,804 | 139,815 | 87,011 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
