宜特
3289 成交量僅含一般交易、盤後定價交易169.00
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宜特 (3289)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 317,765 | -83,261 | -361,716 | 234,504 | -127,212 |
| 2025Q4 | 313,870 | -263,534 | -158,431 | 50,336 | -108,095 |
| 2025Q3 | 134,847 | -395,750 | 315,826 | -260,903 | 54,923 |
| 2025Q2 | 119,677 | -200,044 | 196,932 | -80,367 | 116,565 |
| 2025Q1 | 64,189 | -376,587 | 67,743 | -312,398 | -244,655 |
| 2024Q4 | 561,924 | -157,077 | -267,816 | 404,847 | 137,031 |
| 2024Q3 | 229,982 | -260,406 | 79,102 | -30,424 | 48,678 |
| 2024Q2 | 250,073 | -211,967 | -859 | 38,106 | 37,247 |
| 2024Q1 | 326,662 | -236,987 | -312,975 | 89,675 | -223,300 |
| 2023Q4 | 404,613 | -115,757 | -198,941 | 288,856 | 89,915 |
| 2023Q3 | 79,358 | -131,231 | 120,508 | -51,873 | 68,635 |
| 2023Q2 | 150,218 | -176,185 | 40,685 | -25,967 | 14,718 |
| 2023Q1 | 152,319 | -247,145 | -26,533 | -94,826 | -121,359 |
| 2022Q4 | 227,038 | -82,153 | -231,272 | 144,885 | -86,387 |
| 2022Q3 | 344,313 | -253,326 | 45,638 | 90,987 | 136,625 |
| 2022Q2 | 408,964 | -235,104 | -231,469 | 173,860 | -57,609 |
| 2022Q1 | 191,169 | -173,252 | 5,617 | 17,917 | 23,534 |
| 2021Q4 | 349,707 | -160,861 | -213,055 | 188,846 | -24,209 |
| 2021Q3 | 108,414 | -68,460 | -32,476 | 39,954 | 7,478 |
| 2021Q2 | 53,267 | -204,715 | -33,017 | -151,448 | -184,465 |
| 2021Q1 | 306,279 | 63,230 | -232,913 | 369,509 | 136,596 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
