微端
3285 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.40
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微端 (3285)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 112,834 | -32,216 | -4,093 | 80,618 | 76,525 |
| 2025Q4 | 35,804 | 2,999 | -2,127 | 38,803 | 36,676 |
| 2025Q3 | 1,806 | -205 | -47,247 | 1,601 | -45,646 |
| 2025Q2 | -17,148 | 33,239 | -2,044 | 16,091 | 14,047 |
| 2025Q1 | 23,520 | 326 | -2,177 | 23,846 | 21,669 |
| 2024Q4 | 15,826 | -28,933 | -4,683 | -13,107 | -17,790 |
| 2024Q3 | 35,024 | 1,703 | -45,497 | 36,727 | -8,770 |
| 2024Q2 | -2,793 | 72,905 | -3,844 | 70,112 | 66,268 |
| 2024Q1 | 3,426 | -2,758 | -3,898 | 668 | -3,230 |
| 2023Q4 | -20,661 | 6,357 | -42,764 | -14,304 | -57,068 |
| 2023Q3 | 41,748 | -1,526 | -38,977 | 40,222 | 1,245 |
| 2023Q2 | 84,285 | -62,062 | -12,978 | 22,223 | 9,245 |
| 2023Q1 | 12,679 | 11,684 | -4,918 | 24,363 | 19,445 |
| 2022Q4 | 46,879 | 12,475 | -43,123 | 59,354 | 16,231 |
| 2022Q3 | 12,804 | 7,590 | -4,250 | 20,394 | 16,144 |
| 2022Q2 | 28,429 | -15,376 | -4,397 | 13,053 | 8,656 |
| 2022Q1 | -11,010 | -14,188 | 17,135 | -25,198 | -8,063 |
| 2021Q4 | -40,627 | -12,886 | 2,790 | -53,513 | -50,723 |
| 2021Q3 | -29,825 | 167,069 | 31,438 | 137,244 | 168,682 |
| 2021Q2 | 27,560 | 4,320 | -3,104 | 31,880 | 28,776 |
| 2021Q1 | -46,671 | -168,992 | 7,101 | -215,663 | -208,562 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
