台星科
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台星科 (3265)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 365,391 | -436,288 | 130,858 | -70,897 | 59,961 |
| 2025Q4 | 478,553 | 453,579 | 63,960 | 932,132 | 996,092 |
| 2025Q3 | 428,130 | -674,033 | -11,060 | -245,903 | -256,963 |
| 2025Q2 | 29,472 | -332,731 | 507,125 | -303,259 | 203,866 |
| 2025Q1 | 428,756 | -133,898 | -49,222 | 294,858 | 245,636 |
| 2024Q4 | 499,337 | -1,496,829 | -37,983 | -997,492 | -1,035,475 |
| 2024Q3 | 196,510 | 1,190,904 | -840,127 | 1,387,414 | 547,287 |
| 2024Q2 | 219,501 | -101,834 | -74,607 | 117,667 | 43,060 |
| 2024Q1 | 415,515 | -124,648 | -40,878 | 290,867 | 249,989 |
| 2023Q4 | 439,942 | -904,087 | -28,362 | -464,145 | -492,507 |
| 2023Q3 | 495,220 | 610,996 | -694,698 | 1,106,216 | 411,518 |
| 2023Q2 | 197,922 | 168,831 | -13,025 | 366,753 | 353,728 |
| 2023Q1 | 403,482 | -1,107,159 | -646 | -703,677 | -704,323 |
| 2022Q4 | 220,836 | -894,568 | -30,757 | -673,732 | -704,489 |
| 2022Q3 | 696,873 | 654,515 | -376,992 | 1,351,388 | 974,396 |
| 2022Q2 | 407,680 | -618,103 | 188,343 | -210,423 | -22,080 |
| 2022Q1 | 278,269 | -554,112 | 9,325 | -275,843 | -266,518 |
| 2021Q4 | 358,988 | 125,442 | 167,954 | 484,430 | 652,384 |
| 2021Q3 | 210,820 | -206,113 | 25,753 | 4,707 | 30,460 |
| 2021Q2 | 333,980 | -424,132 | 4,133 | -90,152 | -86,019 |
| 2021Q1 | 59,787 | -54,717 | -52,005 | 5,070 | -46,935 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
