鑫創
3259 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.80
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鑫創 (3259)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -89,387 | 99,132 | -28,843 | 9,745 | -19,098 |
| 2025Q4 | -31,186 | 95,112 | -21,779 | 63,926 | 42,147 |
| 2025Q3 | 11,904 | -51,133 | 46,925 | -39,229 | 7,696 |
| 2025Q2 | -17,968 | -25,407 | -10,024 | -43,375 | -53,399 |
| 2025Q1 | -41,116 | -304,620 | 3,288 | -345,736 | -342,448 |
| 2024Q4 | -8,081 | -3,263 | 344,978 | -11,344 | 333,634 |
| 2024Q3 | -10,247 | -3,398 | 3,848 | -13,645 | -9,797 |
| 2024Q2 | -17,631 | -6,696 | 7,913 | -24,327 | -16,414 |
| 2024Q1 | -29,496 | -1,591 | 12,604 | -31,087 | -18,483 |
| 2023Q4 | -11,045 | -1,041 | 109,912 | -12,086 | 97,826 |
| 2023Q3 | -15,282 | -4,204 | 4,081 | -19,486 | -15,405 |
| 2023Q2 | -11,735 | -5,168 | -13,187 | -16,903 | -30,090 |
| 2023Q1 | 20,102 | -1,442 | 4,784 | 18,660 | 23,444 |
| 2022Q4 | -33,788 | -1,836 | 12,315 | -35,624 | -23,309 |
| 2022Q3 | -65,570 | -4,880 | 48,336 | -70,450 | -22,114 |
| 2022Q2 | -30,459 | -4,598 | -2,691 | -35,057 | -37,748 |
| 2022Q1 | -17,325 | -2,643 | -2,680 | -19,968 | -22,648 |
| 2021Q4 | -38,432 | -956 | 161,570 | -39,388 | 122,182 |
| 2021Q3 | -36,063 | -2,609 | 10,117 | -38,672 | -28,555 |
| 2021Q2 | -23,214 | -3,355 | 14,308 | -26,569 | -12,261 |
| 2021Q1 | -33,846 | -9,933 | 39,942 | -43,779 | -3,837 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
