千如
3236 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.80
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千如 (3236)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 92,741 | -40,372 | -46,326 | 52,369 | 6,043 |
| 2025Q4 | 118,650 | -41,935 | -45,708 | 76,715 | 31,007 |
| 2025Q3 | 67,534 | -32,956 | -77,671 | 34,578 | -43,093 |
| 2025Q2 | 10,702 | -33,390 | 14,818 | -22,688 | -7,870 |
| 2025Q1 | -28,658 | 6,199 | 3,088 | -22,459 | -19,371 |
| 2024Q4 | 72,641 | -29,209 | -23,713 | 43,432 | 19,719 |
| 2024Q3 | 60,797 | -32,148 | -51,220 | 28,649 | -22,571 |
| 2024Q2 | -5,413 | 12,405 | -52,188 | 6,992 | -45,196 |
| 2024Q1 | 34,351 | -79,884 | 37,969 | -45,533 | -7,564 |
| 2023Q4 | 94,675 | -56,091 | -48,011 | 38,584 | -9,427 |
| 2023Q3 | 4,297 | -64,301 | 31,946 | -60,004 | -28,058 |
| 2023Q2 | 74,065 | -66,629 | 90,608 | 7,436 | 98,044 |
| 2023Q1 | 114,402 | -40,805 | 41,528 | 73,597 | 115,125 |
| 2022Q4 | 97,263 | -35,976 | 29,226 | 61,287 | 90,513 |
| 2022Q3 | 184,677 | -161,215 | -97,793 | 23,462 | -74,331 |
| 2022Q2 | 82,589 | -73,839 | 23,096 | 8,750 | 31,846 |
| 2022Q1 | 33,872 | -78,013 | 58,112 | -44,141 | 13,971 |
| 2021Q4 | 41,156 | -38,780 | 3,002 | 2,376 | 5,378 |
| 2021Q3 | -11,001 | -116,966 | 12,788 | -127,967 | -115,179 |
| 2021Q2 | 34,354 | -58,183 | 34,399 | -23,829 | 10,570 |
| 2021Q1 | 68,119 | -125,084 | 52,525 | -56,965 | -4,440 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
