昱捷
3232 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.00
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昱捷 (3232)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 49,551 | -20,559 | -13,205 | 28,992 | 15,787 |
| 2025Q4 | -17,289 | 979 | 17,649 | -16,310 | 1,339 |
| 2025Q3 | 38,095 | 18,038 | -26,048 | 56,133 | 30,085 |
| 2025Q2 | -18,146 | -6,557 | -2,766 | -24,703 | -27,469 |
| 2025Q1 | 52,850 | 2,365 | -76,136 | 55,215 | -20,921 |
| 2024Q4 | 61,120 | 11,104 | -65,176 | 72,224 | 7,048 |
| 2024Q3 | 18,499 | 4,084 | -13,976 | 22,583 | 8,607 |
| 2024Q2 | 68,131 | -1,411 | -49,394 | 66,720 | 17,326 |
| 2024Q1 | 6,686 | -5,049 | 10,312 | 1,637 | 11,949 |
| 2023Q4 | 12,608 | -1,470 | -1,014 | 11,138 | 10,124 |
| 2023Q3 | 102,767 | -14,261 | -62,245 | 88,506 | 26,261 |
| 2023Q2 | 104,209 | 11,488 | -96,248 | 115,697 | 19,449 |
| 2023Q1 | -49,155 | -6,133 | 47,218 | -55,288 | -8,070 |
| 2022Q4 | 81,866 | -18,695 | -22,177 | 63,171 | 40,994 |
| 2022Q3 | -220,219 | -36,167 | 229,615 | -256,386 | -26,771 |
| 2022Q2 | -12,020 | -14,439 | 12,235 | -26,459 | -14,224 |
| 2022Q1 | -55,335 | -12,385 | 79,935 | -67,720 | 12,215 |
| 2021Q4 | -28,177 | -2,974 | 25,380 | -31,151 | -5,771 |
| 2021Q3 | -55,610 | -6,494 | 81,038 | -62,104 | 18,934 |
| 2021Q2 | -14,419 | -46 | 17,043 | -14,465 | 2,578 |
| 2021Q1 | -5,793 | -4,368 | -8,100 | -10,161 | -18,261 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
