三顧
3224 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.25
0.35 0.95%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
三顧 (3224)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -11,682 | -207,871 | 425,713 | -219,553 | 206,160 |
| 2025Q4 | -29,342 | -133,959 | 79,696 | -163,301 | -83,605 |
| 2025Q3 | -52,174 | -92,307 | 193,723 | -144,481 | 49,242 |
| 2025Q2 | -70,094 | -129,691 | -61,914 | -199,785 | -261,699 |
| 2025Q1 | -53,233 | -61,557 | 31,125 | -114,790 | -83,665 |
| 2024Q4 | -44,811 | -119,847 | 1,339 | -164,658 | -163,319 |
| 2024Q3 | -45,724 | 104,956 | 18,619 | 59,232 | 77,851 |
| 2024Q2 | -25,464 | -140,834 | -6,351 | -166,298 | -172,649 |
| 2024Q1 | -64,499 | -314,794 | -5,651 | -379,293 | -384,944 |
| 2023Q4 | 21,974 | -51,067 | -3,880 | -29,093 | -32,973 |
| 2023Q3 | 16,014 | -32,743 | 18,136 | -16,729 | 1,407 |
| 2023Q2 | -9,863 | 86,445 | 42,110 | 76,582 | 118,692 |
| 2023Q1 | 71,305 | -3,414 | 25,505 | 67,891 | 93,396 |
| 2022Q4 | -29,115 | -4,068 | 504 | -33,183 | -32,679 |
| 2022Q3 | 16,673 | 943,429 | -6,247 | 960,102 | 953,855 |
| 2022Q2 | -12,308 | 338,367 | 11,748 | 326,059 | 337,807 |
| 2022Q1 | 26,426 | -4,633 | -21,372 | 21,793 | 421 |
| 2021Q4 | -64,332 | -1,401,182 | -335,864 | -1,465,514 | -1,801,378 |
| 2021Q3 | -207,477 | -4,672 | 291,338 | -212,149 | 79,189 |
| 2021Q2 | 51,067 | -3,504 | 2,076,659 | 47,563 | 2,124,222 |
| 2021Q1 | 8,958 | 675 | -19,231 | 9,633 | -9,598 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
