台嘉碩
3221 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.60
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台嘉碩 (3221)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,975 | -33,080 | -14,494 | -22,105 | -36,599 |
| 2025Q4 | 55,473 | -24,866 | 16,255 | 30,607 | 46,862 |
| 2025Q3 | -53,602 | -33,232 | -11,074 | -86,834 | -97,908 |
| 2025Q2 | 28,650 | -17,829 | 47,329 | 10,821 | 58,150 |
| 2025Q1 | -32,017 | -21,864 | -507 | -53,881 | -54,388 |
| 2024Q4 | 127,562 | -9,373 | -1,792 | 118,189 | 116,397 |
| 2024Q3 | 25,993 | -27,855 | -76,734 | -1,862 | -78,596 |
| 2024Q2 | -11,701 | -27,283 | 57,725 | -38,984 | 18,741 |
| 2024Q1 | 50,268 | -778 | -91,016 | 49,490 | -41,526 |
| 2023Q4 | 127,626 | -165,039 | -77,903 | -37,413 | -115,316 |
| 2023Q3 | 96,050 | -10,237 | -162,083 | 85,813 | -76,270 |
| 2023Q2 | 16,790 | 118,753 | -112,076 | 135,543 | 23,467 |
| 2023Q1 | -40,006 | -18,177 | -38,933 | -58,183 | -97,116 |
| 2022Q4 | 312,419 | -219,919 | -74,159 | 92,500 | 18,341 |
| 2022Q3 | 421,169 | -31,508 | -215,261 | 389,661 | 174,400 |
| 2022Q2 | -255,278 | 82,797 | 74,272 | -172,481 | -98,209 |
| 2022Q1 | 211,446 | -23,201 | -60,964 | 188,245 | 127,281 |
| 2021Q4 | -5,021 | 58,357 | -48,788 | 53,336 | 4,548 |
| 2021Q3 | 134,321 | -73,817 | 17,760 | 60,504 | 78,264 |
| 2021Q2 | 121,471 | -61,571 | -65,426 | 59,900 | -5,526 |
| 2021Q1 | 45,942 | 34,881 | -43,508 | 80,823 | 37,315 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
