茂訊
3213 成交量僅含一般交易、盤後定價交易120.50
2.00 1.69%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
茂訊 (3213)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -149,917 | -183,039 | -10,435 | -332,956 | -343,391 |
| 2025Q4 | 261,536 | -68,384 | -9,996 | 193,152 | 183,156 |
| 2025Q3 | 130,977 | 176,863 | -365,325 | 307,840 | -57,485 |
| 2025Q2 | 37,335 | 579,364 | -10,090 | 616,699 | 606,609 |
| 2025Q1 | 215,311 | 86,463 | -10,124 | 301,774 | 291,650 |
| 2024Q4 | 274,718 | -257,657 | -10,299 | 17,061 | 6,762 |
| 2024Q3 | -58,579 | 343,252 | -326,995 | 284,673 | -42,322 |
| 2024Q2 | 100,914 | 33,057 | -14,919 | 133,971 | 119,052 |
| 2024Q1 | 257,375 | -109,396 | -8,678 | 147,979 | 139,301 |
| 2023Q4 | 123,361 | -38,490 | -8,903 | 84,871 | 75,968 |
| 2023Q3 | -32,832 | 51,555 | -219,856 | 18,723 | -201,133 |
| 2023Q2 | 26,793 | -5,693 | -13,151 | 21,100 | 7,949 |
| 2023Q1 | -25,759 | -31,492 | -3,148 | -57,251 | -60,399 |
| 2022Q4 | 326,301 | -19,295 | -8,222 | 307,006 | 298,784 |
| 2022Q3 | -124,111 | 158,953 | -225,764 | 34,842 | -190,922 |
| 2022Q2 | -2,681 | -1,180 | -13,179 | -3,861 | -17,040 |
| 2022Q1 | -86,688 | -6,743 | -8,726 | -93,431 | -102,157 |
| 2021Q4 | 28,179 | -6,105 | -8,435 | 22,074 | 13,639 |
| 2021Q3 | -46,862 | 184,118 | -272,304 | 137,256 | -135,048 |
| 2021Q2 | 213,862 | 64,469 | -20,747 | 278,331 | 257,584 |
| 2021Q1 | 168,086 | -151,361 | -7,957 | 16,725 | 8,768 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
