全科
3209 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.20
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全科 (3209)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 97,052 | -711 | -342,767 | 96,341 | -246,426 |
| 2025Q4 | -1,251,897 | 10,932 | 489,764 | -1,240,965 | -751,201 |
| 2025Q3 | 1,371,725 | -13,780 | -379,703 | 1,357,945 | 978,242 |
| 2025Q2 | 1,703,519 | 11,901 | -550,134 | 1,715,420 | 1,165,286 |
| 2025Q1 | 2,666,177 | 21,529 | -1,765,757 | 2,687,706 | 921,949 |
| 2024Q4 | 1,677,615 | -16,240 | -1,675,365 | 1,661,375 | -13,990 |
| 2024Q3 | -830,418 | 10,288 | 650,138 | -820,130 | -169,992 |
| 2024Q2 | 1,033,790 | -38,109 | -648,354 | 995,681 | 347,327 |
| 2024Q1 | -1,316,848 | -805 | 1,156,424 | -1,317,653 | -161,229 |
| 2023Q4 | 1,179,014 | -433,219 | -623,522 | 745,795 | 122,273 |
| 2023Q3 | 1,680,795 | 35,388 | -1,750,703 | 1,716,183 | -34,520 |
| 2023Q2 | -3,216,334 | -8,253 | 2,893,324 | -3,224,587 | -331,263 |
| 2023Q1 | 48,775 | -21,386 | -25,295 | 27,389 | 2,094 |
| 2022Q4 | 294,390 | -15,194 | -266,642 | 279,196 | 12,554 |
| 2022Q3 | -307,181 | 13,539 | 8,066 | -293,642 | -285,576 |
| 2022Q2 | -85,986 | 5,002 | 33,234 | -80,984 | -47,750 |
| 2022Q1 | -328,274 | -18,420 | 331,749 | -346,694 | -14,945 |
| 2021Q4 | -433,593 | -8,831 | 239,516 | -442,424 | -202,908 |
| 2021Q3 | 1,178,557 | -329,694 | -450,282 | 848,863 | 398,581 |
| 2021Q2 | -1,583,107 | 2,186 | 1,540,479 | -1,580,921 | -40,442 |
| 2021Q1 | 544,416 | -44,227 | -604,101 | 500,189 | -103,912 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
