志豐
3206 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.25
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志豐 (3206)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 52,126 | -35,518 | -759 | 16,608 | 15,849 |
| 2025Q4 | 49,342 | -233,559 | -33,449 | -184,217 | -217,666 |
| 2025Q3 | -15,981 | -178,320 | -120,269 | -194,301 | -314,570 |
| 2025Q2 | 147,055 | -7,961 | -3,418 | 139,094 | 135,676 |
| 2025Q1 | 92,297 | -1,831 | -97,832 | 90,466 | -7,366 |
| 2024Q4 | 98,440 | -96,339 | -1,329 | 2,101 | 772 |
| 2024Q3 | 40,427 | -6,020 | -227,408 | 34,407 | -193,001 |
| 2024Q2 | 74,974 | 8,431 | -4,126 | 83,405 | 79,279 |
| 2024Q1 | 87,890 | -14,444 | -3,199 | 73,446 | 70,247 |
| 2023Q4 | 92,897 | 28,558 | -3,499 | 121,455 | 117,956 |
| 2023Q3 | 67,038 | -10,141 | -133,066 | 56,897 | -76,169 |
| 2023Q2 | 177,401 | -6,172 | -3,549 | 171,229 | 167,680 |
| 2023Q1 | 202,177 | 9,794 | -3,668 | 211,971 | 208,303 |
| 2022Q4 | 160,584 | -11,343 | -27,919 | 149,241 | 121,322 |
| 2022Q3 | 70,332 | -9,280 | -169,488 | 61,052 | -108,436 |
| 2022Q2 | 167,496 | -8,901 | -35,585 | 158,595 | 123,010 |
| 2022Q1 | 173,022 | -41,536 | -44,770 | 131,486 | 86,716 |
| 2021Q4 | 7,655 | -14,855 | -17,259 | -7,200 | -24,459 |
| 2021Q3 | 27,446 | -17,949 | 14,402 | 9,497 | 23,899 |
| 2021Q2 | 96,655 | -8,197 | 52,294 | 88,458 | 140,752 |
| 2021Q1 | -63,747 | -18,052 | 133,749 | -81,799 | 51,950 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
