雲嘉南
3191 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.30
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雲嘉南 (3191)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -7,118 | -26,566 | 23,270 | -33,684 | -10,414 |
| 2025Q4 | 786 | -7,406 | -3,030 | -6,620 | -9,650 |
| 2025Q3 | -53,835 | -1,834 | -2,966 | -55,669 | -58,635 |
| 2025Q2 | -35,293 | 20,568 | -4,488 | -14,725 | -19,213 |
| 2025Q1 | -673 | 28,264 | -3,492 | 27,591 | 24,099 |
| 2024Q4 | 4,913 | 34,550 | -21,778 | 39,463 | 17,685 |
| 2024Q3 | 10,825 | 25,579 | -4,156 | 36,404 | 32,248 |
| 2024Q2 | -15,030 | -1,761 | -3,851 | -16,791 | -20,642 |
| 2024Q1 | -7,183 | -710 | -3,890 | -7,893 | -11,783 |
| 2023Q4 | -12,685 | -121,907 | -3,339 | -134,592 | -137,931 |
| 2023Q3 | -6,102 | -679 | -6,483 | -6,781 | -13,264 |
| 2023Q2 | -4,384 | -4,046 | -6,107 | -8,430 | -14,537 |
| 2023Q1 | -989 | -13 | -5,978 | -1,002 | -6,980 |
| 2022Q4 | 2,312 | 442 | -5,738 | 2,754 | -2,984 |
| 2022Q3 | 110,934 | -45 | -5,417 | 110,889 | 105,472 |
| 2022Q2 | -97,482 | 478 | -5,375 | -97,004 | -102,379 |
| 2022Q1 | 2,413 | -187 | 182,214 | 2,226 | 184,440 |
| 2021Q4 | 57,221 | -2,649 | -4,431 | 54,572 | 50,141 |
| 2021Q3 | -7,331 | -212 | 14,110 | -7,543 | 6,567 |
| 2021Q2 | 1,340 | 831 | -4,466 | 2,171 | -2,295 |
| 2021Q1 | -10,244 | 698 | 2,544 | -9,546 | -7,002 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
