鈺寶-創
3150 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.35
0.15 0.82%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
鈺寶-創 (3150)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -21,522 | 43,424 | -1,839 | 21,902 | 20,063 |
| 2025Q4 | 8,073 | -400 | -1,798 | 7,673 | 5,875 |
| 2025Q3 | 71,745 | 8,971 | -46,167 | 80,716 | 34,549 |
| 2025Q2 | 6,056 | -11,123 | -1,492 | -5,067 | -6,559 |
| 2025Q1 | 35,480 | -35,179 | -1,486 | 301 | -1,185 |
| 2024Q4 | 838 | -46,243 | -1,557 | -45,405 | -46,962 |
| 2024Q3 | 53,986 | -149,452 | -1,550 | -95,466 | -97,016 |
| 2024Q2 | 37,313 | 59,391 | 56,555 | 96,704 | 153,259 |
| 2024Q1 | -4,583 | -160,049 | -1,537 | -164,632 | -166,169 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
