正達
3149 成交量僅含一般交易、盤後定價交易77.00
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正達 (3149)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -166,186 | -235,733 | 373,456 | -401,919 | -28,463 |
| 2025Q4 | -78,848 | -94,337 | 89,848 | -173,185 | -83,337 |
| 2025Q3 | -98,299 | -356,909 | 183,084 | -455,208 | -272,124 |
| 2025Q2 | -49,818 | -261,186 | 560,201 | -311,004 | 249,197 |
| 2025Q1 | -183,742 | 101,806 | -53,609 | -81,936 | -135,545 |
| 2024Q4 | 52,455 | -473,625 | 671,709 | -421,170 | 250,539 |
| 2024Q3 | -32,882 | 189,622 | -667,092 | 156,740 | -510,352 |
| 2024Q2 | 22,406 | 301,523 | 495,538 | 323,929 | 819,467 |
| 2024Q1 | -29,451 | -168,770 | 77,912 | -198,221 | -120,309 |
| 2023Q4 | -30,638 | 20,140 | 73,508 | -10,498 | 63,010 |
| 2023Q3 | 33,509 | -17,932 | -58,091 | 15,577 | -42,514 |
| 2023Q2 | -28,211 | 43,099 | -53,868 | 14,888 | -38,980 |
| 2023Q1 | 52,404 | -101,043 | -55,783 | -48,639 | -104,422 |
| 2022Q4 | -12,333 | -61,068 | 95,295 | -73,401 | 21,894 |
| 2022Q3 | 18,016 | -25,484 | 1,408 | -7,468 | -6,060 |
| 2022Q2 | -20,053 | -65,482 | 98,649 | -85,535 | 13,114 |
| 2022Q1 | 102,133 | -112,944 | 40,939 | -10,811 | 30,128 |
| 2021Q4 | 6,868 | -54,295 | 23,690 | -47,427 | -23,737 |
| 2021Q3 | 110,338 | -64,986 | -110,202 | 45,352 | -64,850 |
| 2021Q2 | 62,199 | -76,836 | -66,094 | -14,637 | -80,731 |
| 2021Q1 | -23,843 | -172,377 | 488,366 | -196,220 | 292,146 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
