大綜
3147 成交量僅含一般交易、盤後定價交易338.00
20.00 6.29%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
大綜 (3147)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -582,091 | 17,602 | 565,389 | -564,489 | 900 |
| 2025Q4 | 166,083 | -78,439 | -93,869 | 87,644 | -6,225 |
| 2025Q3 | 655,139 | 45,517 | -720,044 | 700,656 | -19,388 |
| 2025Q2 | 466,985 | 48,416 | -651,393 | 515,401 | -135,992 |
| 2025Q1 | -631,036 | 33,399 | 838,113 | -597,637 | 240,476 |
| 2024Q4 | -49,269 | 157,418 | -114,396 | 108,149 | -6,247 |
| 2024Q3 | -103,273 | 8,711 | 111,054 | -94,562 | 16,492 |
| 2024Q2 | -53,105 | -80,790 | 101,659 | -133,895 | -32,236 |
| 2024Q1 | -2,293 | -77,309 | -94,876 | -79,602 | -174,478 |
| 2023Q4 | 276,244 | -12,710 | -35,063 | 263,534 | 228,471 |
| 2023Q3 | 31,005 | 125,544 | -237,759 | 156,549 | -81,210 |
| 2023Q2 | -162,897 | 52,176 | 151,983 | -110,721 | 41,262 |
| 2023Q1 | -121,927 | -38,932 | 196,821 | -160,859 | 35,962 |
| 2022Q4 | 347,466 | -80,809 | -273,675 | 266,657 | -7,018 |
| 2022Q3 | -81,655 | 18,610 | 96,033 | -63,045 | 32,988 |
| 2022Q2 | 38,762 | -86,293 | 46,608 | -47,531 | -923 |
| 2022Q1 | -264,482 | -30,977 | 303,955 | -295,459 | 8,496 |
| 2021Q4 | 1,711,387 | -46,881 | -1,686,364 | 1,664,506 | -21,858 |
| 2021Q3 | -1,059,188 | -39,368 | 1,094,350 | -1,098,556 | -4,206 |
| 2021Q2 | -76,474 | -57,109 | 147,987 | -133,583 | 14,404 |
| 2021Q1 | -171,422 | -1,077 | 153,669 | -172,499 | -18,830 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
