耀登
3138 成交量僅含一般交易、盤後定價交易142.50
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耀登 (3138)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 51,548 | -268,294 | 64,767 | -216,746 | -151,979 |
| 2025Q4 | 118,294 | -73,979 | 56,497 | 44,315 | 100,812 |
| 2025Q3 | -31,819 | -35,568 | -108,510 | -67,387 | -175,897 |
| 2025Q2 | -18,098 | 56,144 | -54,355 | 38,046 | -16,309 |
| 2025Q1 | 9,946 | 323,928 | 164,260 | 333,874 | 498,134 |
| 2024Q4 | 19,589 | -407,797 | 137,413 | -388,208 | -250,795 |
| 2024Q3 | 116,753 | -178,614 | -66,108 | -61,861 | -127,969 |
| 2024Q2 | 48,209 | -167,696 | -40,866 | -119,487 | -160,353 |
| 2024Q1 | 9,777 | -85,978 | 332,778 | -76,201 | 256,577 |
| 2023Q4 | 273,567 | -158,496 | -2,868 | 115,071 | 112,203 |
| 2023Q3 | -97,520 | -71,565 | -16,055 | -169,085 | -185,140 |
| 2023Q2 | -32,463 | -37,779 | -96,082 | -70,242 | -166,324 |
| 2023Q1 | 27,233 | -39,589 | -2,826 | -12,356 | -15,182 |
| 2022Q4 | 107,499 | 249,701 | -4,345 | 357,200 | 352,855 |
| 2022Q3 | 123,722 | -88,564 | -143,455 | 35,158 | -108,297 |
| 2022Q2 | 103,734 | 33,173 | -4,235 | 136,907 | 132,672 |
| 2022Q1 | 2,783 | -117,498 | 476,801 | -114,715 | 362,086 |
| 2021Q4 | 68,525 | -22,075 | -2,909 | 46,450 | 43,541 |
| 2021Q3 | 20,070 | 31,030 | -75,587 | 51,100 | -24,487 |
| 2021Q2 | 57,178 | -248,789 | 210,771 | -191,611 | 19,160 |
| 2021Q1 | 45,359 | -86,321 | 4,289 | -40,962 | -36,673 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
