一零四
3130 成交量僅含一般交易、盤後定價交易227.00
3.00 1.34%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
一零四 (3130)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 46,155 | -228,356 | -10,595 | -182,201 | -192,796 |
| 2025Q4 | 309,776 | -180,760 | -10,696 | 129,016 | 118,320 |
| 2025Q3 | 156,521 | 218,084 | -479,972 | 374,605 | -105,367 |
| 2025Q2 | 261,983 | -499,739 | -10,561 | -237,756 | -248,317 |
| 2025Q1 | 96,548 | -599,764 | -10,553 | -503,216 | -513,769 |
| 2024Q4 | 307,917 | -248,773 | -10,515 | 59,144 | 48,629 |
| 2024Q3 | 180,280 | -59,712 | -461,789 | 120,568 | -341,221 |
| 2024Q2 | 238,205 | -8,234 | -10,390 | 229,971 | 219,581 |
| 2024Q1 | 55,445 | -51,303 | -10,107 | 4,142 | -5,965 |
| 2023Q4 | 277,013 | -35,690 | -9,692 | 241,323 | 231,631 |
| 2023Q3 | 113,934 | -74,195 | -454,612 | 39,739 | -414,873 |
| 2023Q2 | 310,547 | -9,651 | -8,505 | 300,896 | 292,391 |
| 2023Q1 | -38,982 | -49,220 | -8,461 | -88,202 | -96,663 |
| 2022Q4 | 274,833 | -24,145 | -8,617 | 250,688 | 242,071 |
| 2022Q3 | 182,005 | -1,519,221 | -379,138 | -1,337,216 | -1,716,354 |
| 2022Q2 | 239,470 | -4,415 | -8,712 | 235,055 | 226,343 |
| 2022Q1 | 72,452 | -11,163 | -8,474 | 61,289 | 52,815 |
| 2021Q4 | 269,770 | -10,560 | -8,169 | 259,210 | 251,041 |
| 2021Q3 | 125,941 | -9,484 | -267,027 | 116,457 | -150,570 |
| 2021Q2 | 172,025 | -4,218 | -8,311 | 167,807 | 159,496 |
| 2021Q1 | 35,146 | -1,798 | -8,359 | 33,348 | 24,989 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
