笙泉
3122 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.60
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笙泉 (3122)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,146 | -1,857 | -686 | -5,003 | -5,689 |
| 2025Q4 | -977 | -3,109 | -746 | -4,086 | -4,832 |
| 2025Q3 | -2,982 | -3,602 | 136 | -6,584 | -6,448 |
| 2025Q2 | -22,776 | 7,220 | -1,409 | -15,556 | -16,965 |
| 2025Q1 | -8,839 | -928 | 393 | -9,767 | -9,374 |
| 2024Q4 | 2,690 | -29,561 | -189,875 | -26,871 | -216,746 |
| 2024Q3 | 3,833 | 200,280 | 900 | 204,113 | 205,013 |
| 2024Q2 | -6,875 | -203,689 | 193,062 | -210,564 | -17,502 |
| 2024Q1 | 15,516 | -84,771 | 3,875 | -69,255 | -65,380 |
| 2023Q4 | 27,993 | 70,100 | 1,085 | 98,093 | 99,178 |
| 2023Q3 | -5,574 | -35,386 | -10,001 | -40,960 | -50,961 |
| 2023Q2 | 5,611 | -24,934 | -199 | -19,323 | -19,522 |
| 2023Q1 | 15,098 | -869 | 3,971 | 14,229 | 18,200 |
| 2022Q4 | 9,829 | 4,429 | -605 | 14,258 | 13,653 |
| 2022Q3 | -33,778 | 99,040 | -84,911 | 65,262 | -19,649 |
| 2022Q2 | -51,133 | -37,165 | 676 | -88,298 | -87,622 |
| 2022Q1 | -11,769 | -116,944 | 8,117 | -128,713 | -120,596 |
| 2021Q4 | 66,475 | -76,492 | -669 | -10,017 | -10,686 |
| 2021Q3 | 83,343 | -36,905 | 219,495 | 46,438 | 265,933 |
| 2021Q2 | 26,196 | -10,524 | -630 | 15,672 | 15,042 |
| 2021Q1 | -2,969 | -14,864 | -1,723 | -17,833 | -19,556 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
