進階
3118 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.75
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進階 (3118)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 13,139 | 1,113 | -1,330 | 14,252 | 12,922 |
| 2025Q4 | 33,435 | -8,670 | -1,185 | 24,765 | 23,580 |
| 2025Q3 | 11,815 | -9,836 | -59,594 | 1,979 | -57,615 |
| 2025Q2 | 5,508 | -17,246 | -1,173 | -11,738 | -12,911 |
| 2025Q1 | 8,850 | -3,182 | -1,166 | 5,668 | 4,502 |
| 2024Q4 | 53,661 | -188,124 | -3,323 | -134,463 | -137,786 |
| 2024Q3 | 21,343 | -34,264 | -54,165 | -12,921 | -67,086 |
| 2024Q2 | -2,392 | -1,320 | -4,032 | -3,712 | -7,744 |
| 2024Q1 | -8,515 | 7,603 | -1,096 | -912 | -2,008 |
| 2023Q4 | 45,527 | -7,960 | 1,923 | 37,567 | 39,490 |
| 2023Q3 | 19,214 | 1,273 | -55,951 | 20,487 | -35,464 |
| 2023Q2 | 291 | -562 | -688 | -271 | -959 |
| 2023Q1 | 5,178 | -3,649 | -686 | 1,529 | 843 |
| 2022Q4 | 49,240 | -2,978 | -682 | 46,262 | 45,580 |
| 2022Q3 | 21,656 | -3,376 | -62,338 | 18,280 | -44,058 |
| 2022Q2 | -12,300 | -3,111 | -648 | -15,411 | -16,059 |
| 2022Q1 | 6,476 | -721 | -677 | 5,755 | 5,078 |
| 2021Q4 | 65,815 | 214 | -588 | 66,029 | 65,441 |
| 2021Q3 | 43,683 | -2,030 | -52,563 | 41,653 | -10,910 |
| 2021Q2 | 28,831 | -7,233 | -663 | 21,598 | 20,935 |
| 2021Q1 | 17,621 | 261 | -710 | 17,882 | 17,172 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
