好德
3114 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.45
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好德 (3114)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 93,376 | -551 | -59,349 | 92,825 | 33,476 |
| 2025Q4 | 115,122 | 6,932 | -11,420 | 122,054 | 110,634 |
| 2025Q3 | -53,946 | 92,915 | -35,892 | 38,969 | 3,077 |
| 2025Q2 | -101,639 | -855 | -5,704 | -102,494 | -108,198 |
| 2025Q1 | 31,537 | -112 | -3,811 | 31,425 | 27,614 |
| 2024Q4 | 47,488 | -3,621 | -6,003 | 43,867 | 37,864 |
| 2024Q3 | 35,157 | 10,598 | -82,042 | 45,755 | -36,287 |
| 2024Q2 | 42,649 | -202 | -5,876 | 42,447 | 36,571 |
| 2024Q1 | -3,004 | -110 | -29,502 | -3,114 | -32,616 |
| 2023Q4 | 3,374 | 1,860 | -12,473 | 5,234 | -7,239 |
| 2023Q3 | -18,923 | 7,951 | -97,567 | -10,972 | -108,539 |
| 2023Q2 | 75,033 | -3,085 | -247,566 | 71,948 | -175,618 |
| 2023Q1 | 185,481 | 285 | -61,767 | 185,766 | 123,999 |
| 2022Q4 | 64,674 | 1,390 | -103,357 | 66,064 | -37,293 |
| 2022Q3 | 218,830 | 4,009 | -14,440 | 222,839 | 208,399 |
| 2022Q2 | 123,681 | -1,746 | -110,923 | 121,935 | 11,012 |
| 2022Q1 | 157,647 | -1,639 | -5,477 | 156,008 | 150,531 |
| 2021Q4 | -82,996 | 219 | 266,322 | -82,777 | 183,545 |
| 2021Q3 | -86,796 | 4,879 | -74,119 | -81,917 | -156,036 |
| 2021Q2 | -80,288 | 699 | -3,078 | -79,589 | -82,667 |
| 2021Q1 | -50,911 | -1,450 | -3,165 | -52,361 | -55,526 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
