鴻碩
3092 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.05
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鴻碩 (3092)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -63,840 | 7,430 | 42,421 | -56,410 | -13,989 |
| 2025Q4 | -109,801 | -8,025 | -168,867 | -117,826 | -286,693 |
| 2025Q3 | -72,819 | -21,243 | 113,499 | -94,062 | 19,437 |
| 2025Q2 | -111,398 | -83,276 | 38,386 | -194,674 | -156,288 |
| 2025Q1 | -64,088 | -325,925 | 508,132 | -390,013 | 118,119 |
| 2024Q4 | 15,011 | 176,578 | -50,641 | 191,589 | 140,948 |
| 2024Q3 | -110,346 | 52,363 | -118,363 | -57,983 | -176,346 |
| 2024Q2 | 83,211 | 42,594 | 7,170 | 125,805 | 132,975 |
| 2024Q1 | 281,437 | 23,664 | 90,744 | 305,101 | 395,845 |
| 2023Q4 | 86,837 | -256,281 | -19,005 | -169,444 | -188,449 |
| 2023Q3 | 132,709 | 160,020 | -29,644 | 292,729 | 263,085 |
| 2023Q2 | 105,959 | -343,116 | 135,589 | -237,157 | -101,568 |
| 2023Q1 | 149,358 | -325,591 | 97,858 | -176,233 | -78,375 |
| 2022Q4 | 181,715 | -98,409 | 3,305 | 83,306 | 86,611 |
| 2022Q3 | 84,406 | -58,547 | 108,695 | 25,859 | 134,554 |
| 2022Q2 | -124,699 | -76,220 | 201,488 | -200,919 | 569 |
| 2022Q1 | -165,930 | -25,228 | 171,929 | -191,158 | -19,229 |
| 2021Q4 | -322,046 | -67,780 | 32,664 | -389,826 | -357,162 |
| 2021Q3 | -14,468 | 65,274 | 51,145 | 50,806 | 101,951 |
| 2021Q2 | -92,792 | -112,568 | 80,813 | -205,360 | -124,547 |
| 2021Q1 | 62,291 | -62,079 | 1,535 | 212 | 1,747 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
