艾訊
3088 成交量僅含一般交易、盤後定價交易139.00
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艾訊 (3088)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 124,814 | -18,021 | -1,279 | 106,793 | 105,514 |
| 2025Q4 | 182,269 | -23,036 | -69,134 | 159,233 | 90,099 |
| 2025Q3 | 25,346 | -40,092 | -432,301 | -14,746 | -447,047 |
| 2025Q2 | 219,409 | -15,354 | -13,238 | 204,055 | 190,817 |
| 2025Q1 | 69,222 | -31,662 | -1,188 | 37,560 | 36,372 |
| 2024Q4 | 396,413 | -41,568 | -386,183 | 354,845 | -31,338 |
| 2024Q3 | 302,074 | 68,030 | -62,822 | 370,104 | 307,282 |
| 2024Q2 | 80,731 | -22,880 | -70,106 | 57,851 | -12,255 |
| 2024Q1 | 216,916 | -297,888 | 3,779 | -80,972 | -77,193 |
| 2023Q4 | 340,546 | -222,782 | -4,297 | 117,764 | 113,467 |
| 2023Q3 | 590,282 | -28,580 | -160,703 | 561,702 | 400,999 |
| 2023Q2 | 76,479 | -98,876 | 64,347 | -22,397 | 41,950 |
| 2023Q1 | -105,468 | -72,446 | 82,725 | -177,914 | -95,189 |
| 2022Q4 | 451,234 | -108,599 | -104,962 | 342,635 | 237,673 |
| 2022Q3 | 125,327 | -32,824 | -11,155 | 92,503 | 81,348 |
| 2022Q2 | 128,345 | -12,506 | 32,577 | 115,839 | 148,416 |
| 2022Q1 | -464,227 | -15,850 | 20,174 | -480,077 | -459,903 |
| 2021Q4 | 590,632 | -504,984 | 183,978 | 85,648 | 269,626 |
| 2021Q3 | 210,135 | -68,747 | -43,727 | 141,388 | 97,661 |
| 2021Q2 | -91,341 | -13,390 | 14,292 | -104,731 | -90,439 |
| 2021Q1 | -306,295 | 113,502 | -4,516 | -192,793 | -197,309 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
