新零售
3085 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.50
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新零售 (3085)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,820 | 76,699 | -1,782 | 80,519 | 78,737 |
| 2025Q4 | 973 | -19,105 | -1,785 | -18,132 | -19,917 |
| 2025Q3 | -10,109 | 20,099 | -1,784 | 9,990 | 8,206 |
| 2025Q2 | 2,866 | -9,211 | -1,782 | -6,345 | -8,127 |
| 2025Q1 | -9,737 | -362,878 | -1,407 | -372,615 | -374,022 |
| 2024Q4 | 38,851 | -1,139 | -45,631 | 37,712 | -7,919 |
| 2024Q3 | -4,690 | 19,436 | 387,763 | 14,746 | 402,509 |
| 2024Q2 | -6,271 | 1,136 | -793 | -5,135 | -5,928 |
| 2024Q1 | -14,847 | 2,526 | -793 | -12,321 | -13,114 |
| 2023Q4 | -1,611 | 10,541 | -20,556 | 8,930 | -11,626 |
| 2023Q3 | 3,051 | -4,074 | -778 | -1,023 | -1,801 |
| 2023Q2 | 2,443 | -37,328 | 19,226 | -34,885 | -15,659 |
| 2023Q1 | -4,676 | -165 | -1,328 | -4,841 | -6,169 |
| 2022Q4 | -13,610 | 39 | 512 | -13,571 | -13,059 |
| 2022Q3 | 17,108 | -109 | -1,185 | 16,999 | 15,814 |
| 2022Q2 | -32,340 | -800 | -5,564 | -33,140 | -38,704 |
| 2022Q1 | -18,283 | 3 | 106,367 | -18,280 | 88,087 |
| 2021Q4 | 28,683 | -19,001 | 3,590 | 9,682 | 13,272 |
| 2021Q3 | -46,120 | -1,771 | 44,381 | -47,891 | -3,510 |
| 2021Q2 | -3,413 | -370 | 11,928 | -3,783 | 8,145 |
| 2021Q1 | -18,233 | 1,235 | 7,005 | -16,998 | -9,993 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
