天方能源
3073 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.30
0.10 0.5%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
天方能源 (3073)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,276 | -112,003 | 130,743 | -100,727 | 30,016 |
| 2025Q4 | -92,643 | -55,088 | 85,127 | -147,731 | -62,604 |
| 2025Q3 | 45,732 | -171,776 | 188,356 | -126,044 | 62,312 |
| 2025Q2 | -8,367 | -6,389 | -8,862 | -14,756 | -23,618 |
| 2025Q1 | -30,587 | -242,723 | 300,687 | -273,310 | 27,377 |
| 2024Q4 | -81,893 | -85,104 | 111,992 | -166,997 | -55,005 |
| 2024Q3 | -14,486 | -73,937 | 125,958 | -88,423 | 37,535 |
| 2024Q2 | -12,851 | -51,048 | 10,553 | -63,899 | -53,346 |
| 2024Q1 | -10,530 | -113,556 | 52,973 | -124,086 | -71,113 |
| 2023Q4 | -1,420 | -90,626 | 53,690 | -92,046 | -38,356 |
| 2023Q3 | -3,737 | -30,307 | 165,888 | -34,044 | 131,844 |
| 2023Q2 | 13,729 | -9,508 | -10,590 | 4,221 | -6,369 |
| 2022Q4 | -40,824 | -1,728 | -26,744 | -42,552 | -69,296 |
| 2022Q3 | 13,473 | 18,113 | -38,078 | 31,586 | -6,492 |
| 2022Q2 | -2,675 | -71,982 | 82,572 | -74,657 | 7,915 |
| 2022Q1 | 2,669 | -36,575 | -11,170 | -33,906 | -45,076 |
| 2021Q4 | 823 | 1,349 | -33,026 | 2,172 | -30,854 |
| 2021Q3 | -8,210 | 150,786 | 53,971 | 142,576 | 196,547 |
| 2021Q2 | 3,583 | -17,164 | 84,783 | -13,581 | 71,202 |
| 2021Q1 | -7,510 | 357 | -12,235 | -7,153 | -19,388 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
