李洲
3066 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.80
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李洲 (3066)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 21,561 | 19,361 | 8,950 | 40,922 | 49,872 |
| 2025Q4 | 11,916 | -43,935 | -6,099 | -32,019 | -38,118 |
| 2025Q3 | 7,920 | -35,366 | -6,124 | -27,446 | -33,570 |
| 2025Q2 | -22,821 | 13,097 | -6,132 | -9,724 | -15,856 |
| 2025Q1 | -3,635 | 34,503 | -6,214 | 30,868 | 24,654 |
| 2024Q4 | -4,746 | -15,988 | 15,662 | -20,734 | -5,072 |
| 2024Q3 | 15,129 | -79,683 | 27,484 | -64,554 | -37,070 |
| 2024Q2 | -61,820 | 6,932 | 94,865 | -54,888 | 39,977 |
| 2024Q1 | -5,447 | -37,561 | -20,406 | -43,008 | -63,414 |
| 2023Q4 | -6,525 | 3,133 | -36,031 | -3,392 | -39,423 |
| 2023Q3 | -13,745 | -36,839 | 13 | -50,584 | -50,571 |
| 2023Q2 | 3,828 | 69,965 | -73,278 | 73,793 | 515 |
| 2023Q1 | -2,316 | -41,226 | -62,679 | -43,542 | -106,221 |
| 2022Q4 | -55,660 | 243,297 | -12 | 187,637 | 187,625 |
| 2022Q3 | 40,634 | 22,309 | -12,376 | 62,943 | 50,567 |
| 2022Q2 | -123,712 | 29,257 | -8,370 | -94,455 | -102,825 |
| 2022Q1 | 28,188 | 14,228 | -6,889 | 42,416 | 35,527 |
| 2021Q4 | 79,903 | -40,414 | 14,484 | 39,489 | 53,973 |
| 2021Q3 | 30,845 | -48,880 | 12,951 | -18,035 | -5,084 |
| 2021Q2 | 12,687 | -32,015 | 12,782 | -19,328 | -6,546 |
| 2021Q1 | 3,439 | -6,547 | 7,871 | -3,108 | 4,763 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
